*ST金山

- 600396

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST金山(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金531,051.33361,444.67241,710.53126,615.33
收到的税费返还232.84142.25----
收到的其他与经营活动有关的现金4,293.603,502.312,902.941,420.40
经营活动现金流入小计535,577.77365,089.24244,613.47128,035.73
购买商品、接受劳务支付的现金276,163.27186,762.99125,487.0976,615.78
支付给职工以及为职工支付的现金27,383.2518,611.7812,698.225,883.40
支付的各项税费46,648.1531,958.5921,359.697,707.95
支付的其他与经营活动有关的现金9,300.165,504.213,545.451,299.11
经营活动现金流出小计359,494.83242,837.56163,090.4591,506.24
经营活动产生的现金流量净额176,082.94122,251.6781,523.0236,529.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,386.531,378.561,378.561,378.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额575.5212.0712.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金47.9742.1342.1321.00
投资活动现金流入小计5,010.021,432.771,432.771,399.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,383.4362,744.8746,073.1424,089.28
投资所支付的现金950.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金975.73972.02806.0865.89
投资活动现金流出小计83,309.1663,716.8946,879.2224,155.17
投资活动产生的现金流量净额-78,299.14-62,284.12-45,446.45-22,755.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金306,606.57242,800.00108,600.0056,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金43,950.0042,257.0326,000.000.09
筹资活动现金流入小计350,556.57285,057.03134,600.0056,600.09
偿还债务支付的现金306,134.58216,036.5892,177.8529,095.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,791.2964,141.8334,395.6916,770.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,151.005,117.00117.00117.00
支付其他与筹资活动有关的现金62,200.0052,200.0026,000.00--
筹资活动现金流出小计445,125.87332,378.42152,573.5445,866.84
筹资活动产生的现金流量净额-94,569.30-47,321.38-17,973.5410,733.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,214.5012,646.1718,103.0424,507.14
加:期初现金及现金等价物余额33,424.8233,424.8233,424.8233,424.82
六、期末现金及现金等价物余额36,639.3246,071.0051,527.8757,931.96
附注
净利润38,018.56--17,691.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,214.36--390.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,818.39--22,871.35--
无形资产摊销301.59--151.01--
长期待摊费用摊销17.66--8.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失554.11--76.27--
固定资产报废损失970.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用67,467.31--34,432.45--
投资损失-6,786.44---5,515.68--
递延所得税资产减少1,358.42--205.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,928.87--6,227.14--
经营性应收项目的减少8,045.24--396.70--
经营性应付项目的增加10,173.98--4,582.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----5.01--
经营活动产生现金流量净额176,082.94--81,523.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,639.32--51,527.87--
现金的期初余额33,424.82--33,424.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,214.50--18,103.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶