安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,017.4179,578.5059,822.4930,426.20
收到的税费返还67.5558.2550.2450.24
收到的其他与经营活动有关的现金42,672.5433,506.6428,291.925,745.57
经营活动现金流入小计153,757.51113,143.3988,164.6536,222.02
购买商品、接受劳务支付的现金45,400.4426,314.0416,789.469,038.96
支付给职工以及为职工支付的现金28,844.8420,981.4012,701.626,218.86
支付的各项税费19,548.2615,041.4211,690.331,669.39
支付的其他与经营活动有关的现金56,415.5351,105.4444,743.3417,233.69
经营活动现金流出小计150,209.07113,442.3085,924.7534,160.91
经营活动产生的现金流量净额3,548.44-298.912,239.892,061.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.00------
取得投资收益所收到的现金14.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.630.230.230.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--92.9170.3232.77
投资活动现金流入小计74.6493.1470.5532.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,051.173,676.692,877.571,668.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,051.173,676.692,877.571,668.35
投资活动产生的现金流量净额-3,976.53-3,583.56-2,807.02-1,635.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,905.0064,540.0046,315.0017,610.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21.70------
筹资活动现金流入小计84,926.7064,540.0046,315.0017,610.00
偿还债务支付的现金89,552.4868,299.9854,154.9821,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,508.024,593.692,839.411,443.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润376.62------
支付其他与筹资活动有关的现金515.0072.2763.3444.41
筹资活动现金流出小计96,575.5072,965.9457,057.7322,487.66
筹资活动产生的现金流量净额-11,648.80-8,425.94-10,742.73-4,877.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.0511.7511.759.48
五、现金及现金等价物净增加额-12,092.94-12,296.66-11,298.11-4,442.42
加:期初现金及现金等价物余额22,124.2022,124.2022,124.2022,124.20
六、期末现金及现金等价物余额10,031.269,827.5410,826.0917,681.78
附注
净利润3,523.31--1,462.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,287.59--654.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,527.30--4,879.45--
无形资产摊销833.04--413.92--
长期待摊费用摊销243.56--106.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.94---89.75--
固定资产报废损失7.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,935.18--2,709.70--
投资损失-82.71--27.75--
递延所得税资产减少-284.30---118.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,721.11---1,515.38--
经营性应收项目的减少-13,200.24--8,084.44--
经营性应付项目的增加-3,508.23---14,375.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9.69------
经营活动产生现金流量净额3,548.44--2,239.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,031.26--10,826.0917,681.78
现金的期初余额22,124.20--22,124.2022,124.20
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,092.94---11,298.11-4,442.42
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