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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,017.41 | 79,578.50 | 59,822.49 | 30,426.20 | |
| 收到的税费返还 | 67.55 | 58.25 | 50.24 | 50.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,672.54 | 33,506.64 | 28,291.92 | 5,745.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,757.51 | 113,143.39 | 88,164.65 | 36,222.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,400.44 | 26,314.04 | 16,789.46 | 9,038.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,844.84 | 20,981.40 | 12,701.62 | 6,218.86 | |
| 支付的各项税费 | 19,548.26 | 15,041.42 | 11,690.33 | 1,669.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,415.53 | 51,105.44 | 44,743.34 | 17,233.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,209.07 | 113,442.30 | 85,924.75 | 34,160.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,548.44 | -298.91 | 2,239.89 | 2,061.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.91 | 70.32 | 32.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74.64 | 93.14 | 70.55 | 32.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,051.17 | 3,676.69 | 2,877.57 | 1,668.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,051.17 | 3,676.69 | 2,877.57 | 1,668.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,976.53 | -3,583.56 | -2,807.02 | -1,635.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,905.00 | 64,540.00 | 46,315.00 | 17,610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,926.70 | 64,540.00 | 46,315.00 | 17,610.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,552.48 | 68,299.98 | 54,154.98 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,508.02 | 4,593.69 | 2,839.41 | 1,443.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 376.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 515.00 | 72.27 | 63.34 | 44.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,575.50 | 72,965.94 | 57,057.73 | 22,487.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,648.80 | -8,425.94 | -10,742.73 | -4,877.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.05 | 11.75 | 11.75 | 9.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,092.94 | -12,296.66 | -11,298.11 | -4,442.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,124.20 | 22,124.20 | 22,124.20 | 22,124.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,031.26 | 9,827.54 | 10,826.09 | 17,681.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,523.31 | -- | 1,462.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,287.59 | -- | 654.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,527.30 | -- | 4,879.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 833.04 | -- | 413.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.56 | -- | 106.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.94 | -- | -89.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,935.18 | -- | 2,709.70 | -- | |
| 投资损失 | -82.71 | -- | 27.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.30 | -- | -118.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,721.11 | -- | -1,515.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,200.24 | -- | 8,084.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,508.23 | -- | -14,375.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,548.44 | -- | 2,239.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,031.26 | -- | 10,826.09 | 17,681.78 | |
| 现金的期初余额 | 22,124.20 | -- | 22,124.20 | 22,124.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,092.94 | -- | -11,298.11 | -4,442.42 | |
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