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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,461.98 | 881,027.63 | 588,006.98 | 280,059.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,273.30 | 35,289.25 | 23,894.93 | 9,029.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,368,735.28 | 916,316.88 | 611,901.90 | 289,089.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,676.86 | 594,721.92 | 369,556.68 | 182,170.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,735.65 | 136,612.45 | 93,136.43 | 47,912.35 | |
| 支付的各项税费 | 111,930.90 | 83,611.10 | 69,292.60 | 22,391.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,987.47 | 60,683.23 | 33,813.01 | 15,978.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,303,330.88 | 875,628.70 | 565,798.72 | 268,452.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,404.40 | 40,688.18 | 46,103.18 | 20,636.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.40 | 22.48 | 16.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,292.77 | 8,292.77 | 8,292.77 | 8,292.77 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.54 | 53.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,384.72 | 8,368.80 | 8,309.18 | 8,292.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,312.90 | 25,845.94 | 15,828.47 | 5,310.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,312.90 | 25,845.94 | 15,828.47 | 5,310.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,928.18 | -17,477.14 | -7,519.29 | 2,982.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 760.00 | 760.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 760.00 | 760.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,295.00 | 156,135.00 | 102,835.00 | 33,235.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,265.09 | 24.59 | 24.00 | 13.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,320.09 | 156,919.59 | 102,859.00 | 33,248.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,617.50 | 157,430.00 | 127,930.00 | 43,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,359.29 | 11,283.91 | 8,438.66 | 4,929.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,482.92 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32.44 | 41.32 | 32.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,976.79 | 168,746.35 | 136,409.98 | 47,962.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,343.30 | -11,826.76 | -33,550.98 | -14,714.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,819.52 | 11,384.28 | 5,032.91 | 8,905.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,152.66 | 92,441.52 | 92,441.52 | 92,441.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,972.18 | 103,825.80 | 97,474.43 | 101,346.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,260.50 | -- | 25,474.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -174.59 | -- | 2,084.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,543.40 | -- | 11,755.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,172.97 | -- | 2,579.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.99 | -- | 37.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.41 | -- | 11.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,028.08 | -- | 8,577.77 | -- | |
| 投资损失 | -61.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,363.95 | -- | -197.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,670.72 | -- | 1,546.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 301,098.63 | -- | -2,244.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -301,267.90 | -- | -3,527.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,404.40 | -- | 46,103.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,972.18 | -- | 97,474.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,152.66 | -- | 92,441.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,819.52 | -- | 5,032.91 | -- | |
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