安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,295,461.98881,027.63588,006.98280,059.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金73,273.3035,289.2523,894.939,029.93
经营活动现金流入小计1,368,735.28916,316.88611,901.90289,089.83
购买商品、接受劳务支付的现金944,676.86594,721.92369,556.68182,170.62
支付给职工以及为职工支付的现金171,735.65136,612.4593,136.4347,912.35
支付的各项税费111,930.9083,611.1069,292.6022,391.32
支付的其他与经营活动有关的现金74,987.4760,683.2333,813.0115,978.61
经营活动现金流出小计1,303,330.88875,628.70565,798.72268,452.90
经营活动产生的现金流量净额65,404.4040,688.1846,103.1820,636.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.4022.4816.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,292.778,292.778,292.778,292.77
收到的其他与投资活动有关的现金53.5453.54----
投资活动现金流入小计8,384.728,368.808,309.188,292.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,312.9025,845.9415,828.475,310.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,312.9025,845.9415,828.475,310.37
投资活动产生的现金流量净额-39,928.18-17,477.14-7,519.292,982.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金760.00760.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金760.00760.00----
取得借款收到的现金269,295.00156,135.00102,835.0033,235.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,265.0924.5924.0013.05
筹资活动现金流入小计273,320.09156,919.59102,859.0033,248.05
偿还债务支付的现金217,617.50157,430.00127,930.0043,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,359.2911,283.918,438.664,929.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,482.92828.00828.00828.00
支付其他与筹资活动有关的现金--32.4441.3232.70
筹资活动现金流出小计258,976.79168,746.35136,409.9847,962.32
筹资活动产生的现金流量净额14,343.30-11,826.76-33,550.98-14,714.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额39,819.5211,384.285,032.918,905.06
加:期初现金及现金等价物余额87,152.6692,441.5292,441.5292,441.52
六、期末现金及现金等价物余额126,972.18103,825.8097,474.43101,346.58
附注
净利润33,260.50--25,474.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-174.59--2,084.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,543.40--11,755.80--
无形资产摊销5,172.97--2,579.86--
长期待摊费用摊销83.99--37.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.41--11.38--
固定资产报废损失----4.53--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,028.08--8,577.77--
投资损失-61.32------
递延所得税资产减少1,363.95---197.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,670.72--1,546.00--
经营性应收项目的减少301,098.63---2,244.03--
经营性应付项目的增加-301,267.90---3,527.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65,404.40--46,103.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,972.18--97,474.43--
现金的期初余额87,152.66--92,441.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,819.52--5,032.91--
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