安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金377,402.11266,558.49173,847.9379,690.57
收到的税费返还53.5446.4337.5717.64
收到的其他与经营活动有关的现金105,873.2782,108.1548,042.3615,120.48
经营活动现金流入小计483,328.92348,713.07221,927.8694,828.69
购买商品、接受劳务支付的现金261,567.46194,831.33112,483.1759,982.23
支付给职工以及为职工支付的现金67,714.9953,851.6333,231.1119,080.04
支付的各项税费19,143.4115,342.9711,343.145,792.23
支付的其他与经营活动有关的现金120,228.0594,612.1390,193.5537,278.31
经营活动现金流出小计468,653.92358,638.06247,250.97122,132.82
经营活动产生的现金流量净额14,675.00-9,924.99-25,323.11-27,304.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额429.41121.5094.038.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计429.41121.5094.038.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,680.4621,480.8411,157.183,477.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,680.4621,480.8411,157.183,477.09
投资活动产生的现金流量净额-21,251.05-21,359.34-11,063.15-3,468.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金232,823.00182,823.00116,223.0049,673.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,664.73300.00300.00--
筹资活动现金流入小计249,487.73183,123.00116,523.0049,673.00
偿还债务支付的现金275,200.00169,200.00106,100.0048,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,839.5410,248.436,429.483,078.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,971.346,122.963,628.641,814.32
筹资活动现金流出小计306,010.88185,571.40116,158.1353,792.99
筹资活动产生的现金流量净额-56,523.15-2,448.40364.87-4,119.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-63,099.21-33,732.72-36,021.38-34,892.70
加:期初现金及现金等价物余额112,458.00112,458.00112,458.00112,458.00
六、期末现金及现金等价物余额49,358.8078,725.2876,436.6277,565.30
附注
净利润6,146.69--5,474.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,920.17--484.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,692.53--8,318.16--
无形资产摊销2,040.02--1,010.23--
长期待摊费用摊销221.88--105.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-263.95--70.96--
固定资产报废损失10.12------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,750.38--10,253.68--
投资损失-120.51--118.61--
递延所得税资产减少-122.13--388.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,985.76---4,087.64--
经营性应收项目的减少-18,326.32---19,994.21--
经营性应付项目的增加-17,288.12---27,465.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,675.00---25,323.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,358.80--76,436.62--
现金的期初余额112,458.00--112,458.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-63,099.21---36,021.38--
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