安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,320.80279,897.84188,788.23100,828.68
收到的税费返还81.5193.2051.8316.54
收到的其他与经营活动有关的现金122,166.59113,985.2446,289.6521,125.33
经营活动现金流入小计513,568.91393,976.28235,129.70121,970.55
购买商品、接受劳务支付的现金290,513.98207,659.93117,327.6774,855.33
支付给职工以及为职工支付的现金71,299.2252,660.5834,518.6719,567.84
支付的各项税费22,425.9618,137.3115,291.908,852.68
支付的其他与经营活动有关的现金111,771.40108,456.9972,408.5024,106.36
经营活动现金流出小计496,010.56386,914.81239,546.75127,382.22
经营活动产生的现金流量净额17,558.357,061.47-4,417.04-5,411.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金315.00315.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额944.44730.36618.8147.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,259.441,045.36618.8147.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,712.9810,966.975,904.512,556.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,712.9810,966.975,904.512,556.77
投资活动产生的现金流量净额-13,453.53-9,921.61-5,285.70-2,509.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金231,498.00173,318.00108,048.0054,388.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,996.9124,980.0014,980.00--
筹资活动现金流入小计256,494.91198,298.00123,028.0054,388.00
偿还债务支付的现金238,141.00184,903.00118,743.0047,373.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,930.7110,498.956,651.283,403.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60.00------
支付其他与筹资活动有关的现金16,318.5413,798.6611,153.972,593.94
筹资活动现金流出小计274,390.25209,200.61136,548.2553,370.29
筹资活动产生的现金流量净额-17,895.34-10,902.61-13,520.251,017.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,790.53-13,762.75-23,222.99-6,903.23
加:期初现金及现金等价物余额49,358.8049,358.8049,358.8049,358.80
六、期末现金及现金等价物余额35,568.2735,596.0526,135.8142,455.57
附注
净利润1,172.56--756.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备136.33--1,177.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,583.32--9,506.07--
无形资产摊销2,255.35--1,127.63--
长期待摊费用摊销144.60--96.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-540.11---466.38--
固定资产报废损失65.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,034.04--12,546.56--
投资损失-279.53------
递延所得税资产减少-355.28---11.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,620.67--7,478.13--
经营性应收项目的减少-14,273.34---19,327.67--
经营性应付项目的增加-15,701.35---17,300.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,558.35---4,417.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,568.27--26,135.81--
现金的期初余额49,358.80--49,358.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,790.53---23,222.99--
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