安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,897.84188,788.23100,828.68377,402.11266,558.49
收到的税费返还93.2051.8316.5453.5446.43
收到的其他与经营活动有关的现金113,985.2446,289.6521,125.33105,873.2782,108.15
经营活动现金流入小计393,976.28235,129.70121,970.55483,328.92348,713.07
购买商品、接受劳务支付的现金207,659.93117,327.6774,855.33261,567.46194,831.33
支付给职工以及为职工支付的现金52,660.5834,518.6719,567.8467,714.9953,851.63
支付的各项税费18,137.3115,291.908,852.6819,143.4115,342.97
支付的其他与经营活动有关的现金108,456.9972,408.5024,106.36120,228.0594,612.13
经营活动现金流出小计386,914.81239,546.75127,382.22468,653.92358,638.06
经营活动产生的现金流量净额7,061.47-4,417.04-5,411.6614,675.00-9,924.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金315.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额730.36618.8147.49429.41121.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,045.36618.8147.49429.41121.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,966.975,904.512,556.7721,680.4621,480.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,966.975,904.512,556.7721,680.4621,480.84
投资活动产生的现金流量净额-9,921.61-5,285.70-2,509.28-21,251.05-21,359.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金173,318.00108,048.0054,388.00232,823.00182,823.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,980.0014,980.00--16,664.73300.00
筹资活动现金流入小计198,298.00123,028.0054,388.00249,487.73183,123.00
偿还债务支付的现金184,903.00118,743.0047,373.00275,200.00169,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,498.956,651.283,403.3521,839.5410,248.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,798.6611,153.972,593.948,971.346,122.96
筹资活动现金流出小计209,200.61136,548.2553,370.29306,010.88185,571.40
筹资活动产生的现金流量净额-10,902.61-13,520.251,017.71-56,523.15-2,448.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,762.75-23,222.99-6,903.23-63,099.21-33,732.72
加:期初现金及现金等价物余额49,358.8049,358.8049,358.80112,458.00112,458.00
六、期末现金及现金等价物余额35,596.0526,135.8142,455.5749,358.8078,725.28
附注
净利润--756.23--6,146.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,177.69--6,920.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,506.07--15,692.53--
无形资产摊销--1,127.63--2,040.02--
长期待摊费用摊销--96.74--221.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---466.38---263.95--
固定资产报废损失------10.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,546.56--23,750.38--
投资损失-------120.51--
递延所得税资产减少---11.82---122.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,478.13---3,985.76--
经营性应收项目的减少---19,327.67---18,326.32--
经营性应付项目的增加---17,300.23---17,288.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,417.04--14,675.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,135.81--49,358.80--
现金的期初余额--49,358.80--112,458.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,222.99---63,099.21--
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