安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,363.61208,357.66735,544.83563,592.60322,522.89
收到的税费返还56.7946.34146.74108.5089.24
收到的其他与经营活动有关的现金78,512.4213,215.40143,862.36221,809.0581,893.66
经营活动现金流入小计467,932.81221,619.41879,553.93785,510.15404,505.79
购买商品、接受劳务支付的现金338,918.07179,543.11645,165.58508,086.71257,379.95
支付给职工以及为职工支付的现金39,901.0624,306.2273,920.9246,782.3438,596.06
支付的各项税费10,013.257,111.9423,340.6515,525.2612,349.40
支付的其他与经营活动有关的现金76,327.3211,467.31117,340.26202,816.8598,663.88
经营活动现金流出小计465,159.70222,428.58859,767.41773,211.17406,989.30
经营活动产生的现金流量净额2,773.11-809.1719,786.5212,298.99-2,483.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----360.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.54--208.83212.36198.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.54--568.83212.36198.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,391.262,578.8326,502.0119,162.7711,368.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,391.262,578.8326,502.0119,162.7711,368.31
投资活动产生的现金流量净额-6,386.72-2,578.83-25,933.18-18,950.40-11,169.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,338.007,888.00302,947.36179,313.24132,345.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97,564.7253,015.40133,949.0580,004.6135,474.41
筹资活动现金流入小计209,902.7260,903.40436,896.41259,317.85167,820.05
偿还债务支付的现金132,820.8456,093.34320,965.55201,931.67122,615.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,411.003,387.7314,673.9911,275.327,641.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64,902.872,874.5283,621.5428,066.6317,524.43
筹资活动现金流出小计204,134.7262,355.58419,261.07241,273.62147,781.18
筹资活动产生的现金流量净额5,768.01-1,452.1817,635.3518,044.2320,038.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.870.10-1.10----
五、现金及现金等价物净增加额2,155.27-4,840.0811,487.5811,392.816,385.64
加:期初现金及现金等价物余额29,066.2129,066.2117,578.6217,578.6217,578.62
六、期末现金及现金等价物余额31,221.4724,226.1329,066.2128,971.4423,964.26
附注
净利润-23,314.11--5,770.56---6,391.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,327.11----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,873.09--14,155.25--7,109.09
无形资产摊销1,131.93--2,280.81--1,130.36
长期待摊费用摊销111.25--118.17--60.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.13---2.72--4.88
固定资产报废损失----563.76----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,511.57--25,482.67--13,794.22
投资损失-----488.38----
递延所得税资产减少140.42--577.53--100.86
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,663.08--505.40---7,963.26
经营性应收项目的减少11,453.24---18,997.31---33,685.43
经营性应付项目的增加-2,860.33---7,644.31--24,761.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,773.11--19,786.52---2,483.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,221.47--29,066.21--23,964.26
现金的期初余额29,066.21--17,578.62--17,578.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,155.27--11,487.58--6,385.64
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