安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,992.70301,684.42162,440.80731,397.00553,266.66
收到的税费返还159.01146.5125.422,415.151,722.21
收到的其他与经营活动有关的现金109,528.4462,469.8912,419.47147,665.60127,367.01
经营活动现金流入小计474,680.15364,300.82174,885.68881,477.74682,355.88
购买商品、接受劳务支付的现金304,175.21223,890.58123,259.38656,015.68511,400.36
支付给职工以及为职工支付的现金67,112.6745,991.0724,619.5875,814.2453,313.16
支付的各项税费18,974.6614,403.846,827.1523,093.1215,705.66
支付的其他与经营活动有关的现金73,395.3965,792.6612,807.82106,369.1794,373.13
经营活动现金流出小计463,657.94350,078.16167,513.93861,292.22674,792.32
经营活动产生的现金流量净额11,022.2114,222.667,371.7520,185.527,563.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金700.49360.00--395.56360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.0538.9233.5333.534.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计741.55398.9233.53429.09364.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,701.406,463.902,667.3013,850.047,082.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12.2212.59------
投资活动现金流出小计10,713.626,476.492,667.3013,850.047,082.65
投资活动产生的现金流量净额-9,972.07-6,077.57-2,633.77-13,420.95-6,718.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金248,164.15107,268.7538,438.80295,604.80212,038.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,081.9639,000.0014,422.4060,533.7187,065.99
筹资活动现金流入小计270,246.11146,268.7552,861.20356,138.51299,103.99
偿还债务支付的现金179,988.3383,532.1578,509.64293,788.00222,261.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,860.687,140.832,351.8510,075.018,000.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金85,489.2082,198.793,316.1844,247.2868,865.34
筹资活动现金流出小计274,338.22172,871.7784,177.67348,110.29299,126.77
筹资活动产生的现金流量净额-4,092.11-26,603.03-31,316.478,028.22-22.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.010.970.342.182.68
五、现金及现金等价物净增加额-3,040.96-18,456.97-26,578.1414,794.97825.36
加:期初现金及现金等价物余额43,861.1843,861.1843,861.1829,066.2129,066.21
六、期末现金及现金等价物余额40,820.2225,404.2117,283.0443,861.1829,891.56
附注
净利润--5,651.74---7,082.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,439.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,236.94--13,970.69--
无形资产摊销--1,130.49--2,272.71--
长期待摊费用摊销--108.81--230.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.46--17.55--
固定资产报废损失-------253.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,750.78--24,848.88--
投资损失-------481.92--
递延所得税资产减少--105.53---252.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,606.38--1,899.84--
经营性应收项目的减少---15,787.63---110,289.70--
经营性应付项目的增加--7,648.66--93,963.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,222.66--20,185.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,404.21--43,861.18--
现金的期初余额--43,861.18--29,066.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,456.97--14,794.97--
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