安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,629.54391,320.80279,897.84188,788.23100,828.68
收到的税费返还13.5181.5193.2051.8316.54
收到的其他与经营活动有关的现金28,648.65122,166.59113,985.2446,289.6521,125.33
经营活动现金流入小计103,291.70513,568.91393,976.28235,129.70121,970.55
购买商品、接受劳务支付的现金82,597.82290,513.98207,659.93117,327.6774,855.33
支付给职工以及为职工支付的现金18,310.9671,299.2252,660.5834,518.6719,567.84
支付的各项税费4,869.5522,425.9618,137.3115,291.908,852.68
支付的其他与经营活动有关的现金15,247.20111,771.40108,456.9972,408.5024,106.36
经营活动现金流出小计121,025.53496,010.56386,914.81239,546.75127,382.22
经营活动产生的现金流量净额-17,733.8317,558.357,061.47-4,417.04-5,411.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--315.00315.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--944.44730.36618.8147.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,259.441,045.36618.8147.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,467.9314,712.9810,966.975,904.512,556.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,467.9314,712.9810,966.975,904.512,556.77
投资活动产生的现金流量净额-2,467.93-13,453.53-9,921.61-5,285.70-2,509.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,588.00231,498.00173,318.00108,048.0054,388.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,000.0024,996.9124,980.0014,980.00--
筹资活动现金流入小计86,588.00256,494.91198,298.00123,028.0054,388.00
偿还债务支付的现金59,238.00238,141.00184,903.00118,743.0047,373.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,166.9919,930.7110,498.956,651.283,403.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13.0560.00------
支付其他与筹资活动有关的现金11,693.1816,318.5413,798.6611,153.972,593.94
筹资活动现金流出小计74,098.17274,390.25209,200.61136,548.2553,370.29
筹资活动产生的现金流量净额12,489.83-17,895.34-10,902.61-13,520.251,017.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,711.93-13,790.53-13,762.75-23,222.99-6,903.23
加:期初现金及现金等价物余额35,568.2749,358.8049,358.8049,358.8049,358.80
六、期末现金及现金等价物余额27,856.3435,568.2735,596.0526,135.8142,455.57
附注
净利润--1,172.56--756.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136.33--1,177.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,583.32--9,506.07--
无形资产摊销--2,255.35--1,127.63--
长期待摊费用摊销--144.60--96.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---540.11---466.38--
固定资产报废损失--65.60------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,034.04--12,546.56--
投资损失---279.53------
递延所得税资产减少---355.28---11.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,620.67--7,478.13--
经营性应收项目的减少---14,273.34---19,327.67--
经营性应付项目的增加---15,701.35---17,300.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,558.35---4,417.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,568.27--26,135.81--
现金的期初余额--49,358.80--49,358.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,790.53---23,222.99--
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