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| 海澜之家(600398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,605.33 | 81,414.80 | 49,491.01 | 20,707.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,652.26 | 1,897.30 | 1,193.83 | 575.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.35 | 1,912.10 | 1,132.26 | 410.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,526.94 | 85,224.20 | 51,817.09 | 21,693.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,220.94 | 51,329.02 | 31,254.68 | 14,049.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,827.46 | 16,428.11 | 11,781.21 | 4,191.92 | |
| 支付的各项税费 | 10,186.13 | 8,091.50 | 5,197.91 | 3,450.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,318.68 | 5,604.96 | 2,792.05 | 1,774.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,553.22 | 81,453.58 | 51,025.85 | 23,466.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,973.73 | 3,770.62 | 791.25 | -1,773.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.93 | 6.05 | 6.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153.71 | 6.05 | 6.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,648.44 | 3,131.21 | 2,000.98 | 1,117.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,648.44 | 13,131.21 | 12,000.98 | 1,117.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,494.73 | -13,125.16 | -11,994.93 | -1,117.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,007.66 | 2,007.66 | 2,007.66 | 53.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,007.66 | 6,007.66 | 6,007.66 | 53.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,007.66 | -6,007.66 | -6,007.66 | -53.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.14 | 171.82 | 238.36 | -40.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,250.20 | -15,190.38 | -16,972.98 | -2,984.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,448.53 | 75,448.53 | 75,448.53 | 75,448.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,698.72 | 60,258.15 | 58,475.54 | 72,464.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,458.01 | -- | 3,605.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.17 | -- | 368.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,479.66 | -- | 4,301.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.10 | -- | 47.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.27 | -- | 3.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 283.09 | -- | -176.41 | -- | |
| 投资损失 | -147.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.55 | -- | -246.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,047.63 | -- | -1,198.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,070.56 | -- | -2,302.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,051.95 | -- | -3,611.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,973.73 | -- | 791.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,698.72 | -- | 58,475.54 | 72,464.01 | |
| 现金的期初余额 | 75,448.53 | -- | 75,448.53 | 75,448.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,250.20 | -- | -16,972.98 | -2,984.51 | |
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