海澜之家

- 600398

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海澜之家(600398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,460.58114,600.7376,619.0235,080.65
收到的税费返还1,782.981,499.541,124.80200.50
收到的其他与经营活动有关的现金4,058.073,164.242,163.721,332.29
经营活动现金流入小计184,301.64119,264.5179,907.5436,613.43
购买商品、接受劳务支付的现金78,637.5465,530.2943,463.7121,753.22
支付给职工以及为职工支付的现金40,946.3030,092.3422,666.6815,180.73
支付的各项税费15,899.8211,769.448,590.965,553.36
支付的其他与经营活动有关的现金12,223.435,908.783,650.302,774.98
经营活动现金流出小计147,707.09113,300.8578,371.6445,262.29
经营活动产生的现金流量净额36,594.555,963.661,535.90-8,648.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金132.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.84348.1716.285.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计191.55348.1716.285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,478.721,650.902,355.891,358.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,478.721,650.902,355.891,358.46
投资活动产生的现金流量净额-3,287.17-1,302.73-2,339.61-1,353.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,233.023,233.023,233.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,233.023,233.023,233.02--
筹资活动产生的现金流量净额-3,233.02-3,233.02-3,233.02--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.012.5723.4910.24
五、现金及现金等价物净增加额30,095.371,430.48-4,013.24-9,992.07
加:期初现金及现金等价物余额92,649.6192,649.6192,649.6192,649.61
六、期末现金及现金等价物余额122,744.9894,080.0888,636.3682,657.53
附注
净利润10,739.48--6,571.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备146.95--135.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,535.98--4,721.53--
无形资产摊销95.10--47.55--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.53--89.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-21.01---23.49--
投资损失-132.71------
递延所得税资产减少250.73--0.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,084.19---4,476.34--
经营性应收项目的减少5,378.57--5,939.13--
经营性应付项目的增加22,600.11---11,470.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额36,594.55--1,535.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额122,744.98--88,636.36--
现金的期初余额92,649.61--92,649.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,095.37---4,013.24--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶