| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,387.21 | 441,448.97 | 286,216.55 | 145,945.94 |
| 收到的税费返还 | 33.42 | 33.42 | 29.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,844.08 | 3,811.12 | 1,834.26 | 12.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,264.71 | 445,293.51 | 288,079.91 | 145,958.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,708.73 | 308,601.61 | 169,449.33 | 85,173.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,752.03 | 43,270.29 | 31,498.36 | 15,895.38 |
| 支付的各项税费 | 25,441.27 | 13,660.38 | 10,575.04 | 1,170.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,119.19 | 14,685.39 | 30,815.75 | 36,590.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,021.22 | 380,217.66 | 242,338.48 | 138,830.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,243.48 | 65,075.85 | 45,741.44 | 7,127.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.23 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.47 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 766.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 524.69 | -- | -- | 766.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,825.73 | 98,721.12 | 55,376.07 | 7,918.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,825.73 | 98,721.12 | 55,376.07 | 7,918.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,301.04 | -98,721.12 | -55,376.07 | -7,152.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 428,729.00 | 411,759.00 | 188,938.00 | 109,888.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,855.00 | -- | -- | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,584.00 | 411,759.00 | 188,938.00 | 134,888.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 376,557.90 | 306,102.85 | 151,901.31 | 105,630.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,276.97 | 31,687.81 | 20,431.20 | 10,771.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,106.96 | -- | -- | 12,867.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,941.83 | 337,790.67 | 172,332.50 | 129,269.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,642.17 | 73,968.33 | 16,605.50 | 5,618.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.01 | 552.37 | 466.77 | 114.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,542.61 | 40,875.44 | 7,437.63 | 5,708.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,948.63 | 13,948.63 | 13,948.63 | 13,948.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,491.24 | 54,824.06 | 21,386.26 | 19,657.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,318.94 | -- | 1,124.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,214.50 | -- | 1,275.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,550.10 | -- | 12,503.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,523.80 | -- | 1,261.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 744.17 | -- | 523.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -244.33 | -- | -134.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.34 | -- | 3.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40,489.94 | -- | 20,897.97 | -- |
| 投资损失 | -1,061.81 | -- | -1.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 714.23 | -- | 1,181.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 52,758.19 | -- | -12,364.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -45,581.32 | -- | -32,149.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -63,186.26 | -- | 51,620.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,243.48 | -- | 45,741.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,491.24 | -- | 21,386.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,948.63 | -- | 13,948.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,542.61 | -- | 7,437.63 | -- |
每日必读
发行与分配