| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,120.86 | 490,189.89 | 306,762.71 | 152,033.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,911.53 | 28,692.85 | 6,781.26 | 4,430.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 606,032.39 | 518,882.75 | 313,543.97 | 156,464.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,516.47 | 428,819.33 | 250,637.81 | 123,727.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,904.13 | 49,393.09 | 31,532.36 | 17,336.97 |
| 支付的各项税费 | 16,864.37 | 11,835.52 | 8,879.19 | 5,069.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,174.96 | 8,049.69 | 4,270.55 | 2,811.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,459.93 | 498,097.63 | 295,319.92 | 148,945.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,572.46 | 20,785.12 | 18,224.05 | 7,519.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.07 | 200.00 | 200.00 | 150.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128.39 | 200.00 | 200.00 | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,099.30 | 51,624.09 | 28,490.23 | 9,648.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,099.30 | 51,624.09 | 28,490.23 | 9,648.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,970.91 | -51,424.09 | -28,290.23 | -9,498.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 426,084.00 | 329,331.60 | 204,374.60 | 135,024.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,858.60 | 45,584.34 | 21,952.38 | 20,406.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,942.60 | 374,915.94 | 226,326.98 | 155,430.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 484,512.15 | 315,207.00 | 227,026.32 | 148,448.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,916.75 | 33,085.73 | 22,634.56 | 12,500.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,572.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,000.92 | 348,292.73 | 249,660.87 | 160,948.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,058.32 | 26,623.21 | -23,333.89 | -5,518.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.97 | 78.14 | 58.01 | 31.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,463.73 | -3,937.63 | -33,342.06 | -7,466.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,491.24 | 41,491.24 | 41,491.24 | 41,445.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,027.51 | 37,553.61 | 8,149.18 | 33,978.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,696.02 | -- | 1,448.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 244.95 | -- | 238.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,111.00 | -- | 13,979.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,528.08 | -- | 1,261.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 539.38 | -- | 273.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 50,428.81 | -- | 22,706.10 | -- |
| 投资损失 | 198.44 | -- | -87.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,770.71 | -- | 1,631.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,016.21 | -- | -22,812.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 23,455.37 | -- | -22,214.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -34,392.23 | -- | 21,799.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,572.46 | -- | 18,224.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,027.51 | -- | 8,149.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,491.24 | -- | 41,491.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,463.73 | -- | -33,342.06 | -- |
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