红豆股份

- 600400

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红豆股份(600400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,352.47159,970.53111,259.4261,907.10
收到的税费返还69.2681.4655.7654.20
收到的其他与经营活动有关的现金9,939.86374.57367.73107.97
经营活动现金流入小计270,361.59160,426.57111,682.9162,069.27
购买商品、接受劳务支付的现金150,066.12125,185.4586,149.3769,364.42
支付给职工以及为职工支付的现金18,434.7911,170.267,394.493,641.25
支付的各项税费17,683.9216,549.5913,361.608,267.65
支付的其他与经营活动有关的现金15,312.9312,223.048,348.013,555.33
经营活动现金流出小计201,497.74165,128.34115,253.4884,828.66
经营活动产生的现金流量净额68,863.85-4,701.77-3,570.56-22,759.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176.52176.52176.52--
取得投资收益所收到的现金1,044.761,044.761,044.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,545.691,528.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,766.962,749.441,221.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,780.802,656.001,350.55765.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,780.802,656.001,350.55765.92
投资活动产生的现金流量净额-2,013.8493.44-129.28-765.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金196,000.00163,000.00108,000.0053,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----10,518.90--
筹资活动现金流入小计196,000.00163,000.00118,518.9053,000.00
偿还债务支付的现金258,194.00153,405.00115,905.0039,315.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,081.7614,027.719,625.303,522.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,668.4317,635.29375.003,626.30
筹资活动现金流出小计299,944.18185,068.00125,905.3046,463.59
筹资活动产生的现金流量净额-103,944.18-22,068.00-7,386.406,536.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-37,094.17-26,676.33-11,086.25-16,988.90
加:期初现金及现金等价物余额47,399.4647,399.4647,399.4647,399.46
六、期末现金及现金等价物余额10,305.2820,723.1336,313.2130,410.56
附注
净利润7,355.68--2,388.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,552.80--64.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,350.76--2,155.79--
无形资产摊销781.87--395.36--
长期待摊费用摊销2,991.27--1,447.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-378.97---398.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,608.18--5,699.31--
投资损失-2,140.38---1,042.24--
递延所得税资产减少215.27---17.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少44,955.81--2,968.54--
经营性应收项目的减少29,841.43--627.51--
经营性应付项目的增加-29,164.27---17,860.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,863.85---3,570.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,305.28--36,313.21--
现金的期初余额47,399.46--47,399.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,094.17---11,086.25--
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