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| 红豆股份(600400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,308.64 | 222,588.19 | 147,602.89 | 83,316.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 433.85 | 433.85 | 433.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,097.14 | 5,781.06 | 2,707.14 | 2,432.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,405.78 | 228,803.10 | 150,743.88 | 86,183.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,904.80 | 142,738.96 | 95,622.03 | 61,138.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,549.00 | 15,757.53 | 10,224.85 | 5,204.88 | |
| 支付的各项税费 | 22,363.90 | 17,675.24 | 14,951.59 | 7,399.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,777.60 | 14,702.68 | 9,815.69 | 5,997.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 443,595.31 | 190,874.41 | 130,614.17 | 79,740.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,189.54 | 37,928.69 | 20,129.71 | 6,442.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,361.65 | 361.65 | 257.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,084.13 | 2,851.10 | 2,070.49 | 2,011.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.46 | 16.28 | 16.28 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,495.24 | 3,229.03 | 2,344.59 | 2,012.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,731.71 | 4,148.62 | 2,537.56 | 1,275.84 | |
| 投资所支付的现金 | 149,900.00 | 99,900.00 | -- | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,631.71 | 104,048.62 | 2,537.56 | 1,335.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,136.47 | -100,819.59 | -192.97 | 676.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178,950.00 | 178,863.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,220.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,728.99 | 11,035.86 | 9,740.00 | 8,740.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,898.98 | 213,899.81 | 31,740.00 | 20,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,697.00 | 61,997.00 | 51,567.00 | 30,567.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,373.24 | 12,687.77 | 9,319.26 | 6,354.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.14 | -- | 753.58 | 3,599.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,227.39 | 74,684.77 | 61,639.84 | 40,520.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,671.60 | 139,215.04 | -29,899.84 | -19,780.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,347.04 | 76,324.14 | -9,963.11 | -12,661.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,470.44 | 74,436.45 | 74,436.45 | 74,436.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,817.49 | 150,760.59 | 64,473.35 | 61,774.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,636.63 | -- | 6,521.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.18 | -- | -816.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,416.48 | -- | 2,066.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,271.65 | -- | 406.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,238.27 | -- | 1,962.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.92 | -- | 27.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,189.56 | -- | 2,570.70 | -- | |
| 投资损失 | -4,384.65 | -- | -1,800.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.35 | -- | -7.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -131,227.14 | -- | 30,025.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,788.08 | -- | -1,463.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,515.86 | -- | -19,363.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -107,189.54 | -- | 20,129.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,817.49 | -- | 64,473.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,470.44 | -- | 74,436.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,347.04 | -- | -9,963.11 | -- | |
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