大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,358.5421,351.0411,791.275,243.92
收到的税费返还408.39473.04351.270.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,450.082,144.891,226.95635.08
经营活动现金流入小计33,217.0123,968.9713,369.495,879.24
购买商品、接受劳务支付的现金15,587.3611,792.945,682.315,460.53
支付给职工以及为职工支付的现金6,579.544,818.593,284.951,658.81
支付的各项税费2,129.251,767.531,034.84400.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,225.784,173.482,437.46292.10
经营活动现金流出小计28,521.9322,552.5512,439.567,812.39
经营活动产生的现金流量净额4,695.081,416.42929.93-1,933.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金832.68797.68533.68--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.038.1687.877.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计849.71805.84621.557.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金500.31433.88292.1671.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计500.31433.88292.1671.61
投资活动产生的现金流量净额349.41371.96329.39-64.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,200.00500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,200.00500.00----
偿还债务支付的现金495.005.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金304.74------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.01----
筹资活动现金流出小计799.745.01----
筹资活动产生的现金流量净额400.26494.99----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额5,444.682,283.381,259.32-1,997.74
加:期初现金及现金等价物余额29,606.3729,606.3729,606.3730,353.61
六、期末现金及现金等价物余额35,051.0531,889.7430,865.6928,355.87
附注
净利润5,798.84--2,951.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96.31--195.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧493.70--226.78--
无形资产摊销38.18--19.16--
长期待摊费用摊销----0.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.60--10.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9.80------
投资损失--------
递延所得税资产减少49.42--24.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-100.32---1,062.97--
经营性应收项目的减少-2,148.97---3,830.87--
经营性应付项目的增加428.51--2,395.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,695.08--929.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,051.0531,889.7430,865.6928,355.87
现金的期初余额29,606.3729,606.3729,606.3730,353.61
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,444.682,283.381,259.32-1,997.74
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