大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,529.9819,945.5412,189.696,565.97
收到的税费返还92.46165.9088.6486.94
收到的其他与经营活动有关的现金4,005.372,979.95829.88871.25
经营活动现金流入小计27,627.8123,091.3913,108.207,524.15
购买商品、接受劳务支付的现金10,202.478,553.004,935.652,941.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,258.146,177.474,633.782,608.23
支付的各项税费1,451.951,657.95822.34457.40
支付的其他与经营活动有关的现金4,451.745,672.352,671.111,806.06
经营活动现金流出小计23,364.3022,060.7713,062.897,813.27
经营活动产生的现金流量净额4,263.511,030.6245.31-289.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25.0025.0025.0025.00
取得投资收益所收到的现金2,035.414.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,908.941.4546.170.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,969.3430.5871.1725.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金702.44628.97322.55141.02
投资所支付的现金------1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,547.46------
投资活动现金流出小计10,249.90628.97322.551,141.02
投资活动产生的现金流量净额-6,280.55-598.39-251.38-1,115.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金472.00472.00472.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----472.00--
取得借款收到的现金1,940.001,940.001,300.001,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,412.002,412.001,772.001,300.00
偿还债务支付的现金705.00705.005.005.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,206.531,204.911,173.60418.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----472.61--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,911.531,909.911,178.60423.91
筹资活动产生的现金流量净额500.47502.09593.40876.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.30-0.82-0.26-0.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,517.87933.50387.07-528.34
加:期初现金及现金等价物余额35,051.0535,151.0535,051.0535,151.05
六、期末现金及现金等价物余额33,533.1836,084.5535,438.1234,622.71
附注
净利润902.23--1,930.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18.43--352.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧701.92--283.55--
无形资产摊销30.76--16.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-405.60--21.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用73.25--40.32--
投资损失-2,283.25------
递延所得税资产减少-451.15---108.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,016.81---1,333.49--
经营性应收项目的减少-1,606.06---3,180.96--
经营性应付项目的增加9,299.78--2,022.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,263.51--45.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,533.1836,084.5535,438.1234,622.71
现金的期初余额35,051.0535,151.0535,051.0535,151.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,517.87933.50387.07-528.34
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