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大有能源(600403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,066,225.49 | 828,560.33 | 2,449.11 | 2,449.11 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,918.68 | 9,309.64 | 144.12 | 124.98 | |
经营活动现金流入小计 | 1,074,144.18 | 837,869.97 | 2,593.22 | 2,574.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,475.87 | 360,883.29 | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,369.49 | 193,365.82 | 352.67 | 352.67 | |
支付的各项税费 | 185,869.72 | 145,488.78 | 954.33 | 954.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,934.56 | 7,347.28 | 2,809.91 | 2,809.64 | |
经营活动现金流出小计 | 900,649.63 | 707,085.17 | 4,116.91 | 4,116.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,494.55 | 130,784.79 | -1,523.68 | -1,542.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 0.24 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,846.01 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37,566.25 | 0.24 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,691.52 | 68,545.36 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 80,691.52 | 68,545.36 | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,125.26 | -68,545.12 | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 38,500.00 | 19,700.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,891.67 | 8,268.91 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,490.57 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 51,882.24 | 27,968.91 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,882.24 | -27,968.91 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,487.04 | 34,270.76 | -1,523.68 | -1,542.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,639.32 | 225,172.49 | 33,533.18 | 33,533.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 270,126.36 | 259,443.25 | 32,009.49 | 31,990.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 140,825.91 | -- | -569.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,100.58 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,642.82 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 7,066.24 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 138.27 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.05 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 446.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,907.38 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -0.24 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,720.48 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 487.45 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,118.81 | -- | 2,489.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -55,720.25 | -- | -3,443.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,490.57 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 173,494.55 | -- | -1,523.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 270,126.36 | -- | 32,009.49 | 31,990.63 | |
现金的期初余额 | 191,639.32 | -- | 33,533.18 | 33,533.18 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,487.04 | -- | -1,523.68 | -1,542.55 |
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