大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,066,225.49828,560.332,449.112,449.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,918.689,309.64144.12124.98
经营活动现金流入小计1,074,144.18837,869.972,593.222,574.09
购买商品、接受劳务支付的现金403,475.87360,883.29----
支付给职工以及为职工支付的现金261,369.49193,365.82352.67352.67
支付的各项税费185,869.72145,488.78954.33954.33
支付的其他与经营活动有关的现金49,934.567,347.282,809.912,809.64
经营活动现金流出小计900,649.63707,085.174,116.914,116.64
经营活动产生的现金流量净额173,494.55130,784.79-1,523.68-1,542.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金720.00------
取得投资收益所收到的现金0.240.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金36,846.01------
投资活动现金流入小计37,566.250.24----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,691.5268,545.36----
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计80,691.5268,545.36----
投资活动产生的现金流量净额-43,125.26-68,545.12----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金38,500.0019,700.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,891.678,268.91----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,490.57------
筹资活动现金流出小计51,882.2427,968.91----
筹资活动产生的现金流量净额-51,882.24-27,968.91----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额78,487.0434,270.76-1,523.68-1,542.55
加:期初现金及现金等价物余额191,639.32225,172.4933,533.1833,533.18
六、期末现金及现金等价物余额270,126.36259,443.2532,009.4931,990.63
附注
净利润140,825.91---569.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,100.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,642.82------
无形资产摊销7,066.24------
长期待摊费用摊销138.27------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.05------
固定资产报废损失446.14------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,907.38------
投资损失-0.24------
递延所得税资产减少-13,720.48------
递延所得税负债增加--------
存货的减少487.45------
经营性应收项目的减少-13,118.81--2,489.05--
经营性应付项目的增加-55,720.25---3,443.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,490.57------
经营活动产生现金流量净额173,494.55---1,523.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额270,126.36--32,009.4931,990.63
现金的期初余额191,639.32--33,533.1833,533.18
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额78,487.04---1,523.68-1,542.55
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