大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,225,306.94784,305.10540,875.30282,170.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金400,724.494,291.522,441.461,110.16
经营活动现金流入小计1,626,031.43788,596.62543,316.76283,280.54
购买商品、接受劳务支付的现金604,574.29354,197.86235,187.94125,700.18
支付给职工以及为职工支付的现金275,195.67189,356.58127,342.9558,510.61
支付的各项税费276,052.99161,104.64127,487.7244,417.54
支付的其他与经营活动有关的现金63,790.7934,790.6725,807.929,323.85
经营活动现金流出小计1,219,613.74739,449.75515,826.53237,952.17
经营活动产生的现金流量净额406,417.6949,146.8727,490.2245,328.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,393.172,225.681,915.761,904.62
投资活动现金流入小计3,446.192,225.681,915.761,904.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,423.5989,524.8056,034.9123,960.36
投资所支付的现金738,897.39------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计871,320.9889,524.8056,034.9123,960.36
投资活动产生的现金流量净额-867,874.79-87,299.12-54,119.14-22,055.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金738,897.39------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,000.0023,000.0010,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,198.61------
筹资活动现金流入小计790,096.0023,000.0010,000.004,000.00
偿还债务支付的现金68,100.0044,900.0037,300.0030,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,616.7168,095.7266,714.924,544.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,998.97------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计142,716.71112,995.72104,014.9235,344.10
筹资活动产生的现金流量净额647,379.29-89,995.72-94,014.92-31,344.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额185,922.18-128,147.98-120,643.84-8,071.48
加:期初现金及现金等价物余额275,668.14270,126.36270,126.36270,126.36
六、期末现金及现金等价物余额461,590.32141,978.38149,482.52262,054.88
附注
净利润187,144.75--86,334.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,571.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,729.47--26,063.14--
无形资产摊销7,888.65--2,807.85--
长期待摊费用摊销88.51--42.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.22------
固定资产报废损失2,007.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,288.32--1,686.80--
投资损失490.92------
递延所得税资产减少-4,383.25---3,318.68--
递延所得税负债增加-374.18------
存货的减少-9,017.84---18,828.58--
经营性应收项目的减少231,215.45---43,605.94--
经营性应付项目的增加-60,216.37---25,872.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,181.79--
经营活动产生现金流量净额406,417.69--27,490.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额461,590.32--149,482.52--
现金的期初余额275,668.14--270,126.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额185,922.18---120,643.84--
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