大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,164,738.39985,479.27629,520.82296,552.37
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金95,014.186,473.784,944.932,831.51
经营活动现金流入小计1,259,752.56991,953.05634,465.76299,383.88
购买商品、接受劳务支付的现金591,932.95496,764.53291,048.59148,272.68
支付给职工以及为职工支付的现金299,443.22218,769.65140,142.4686,252.09
支付的各项税费202,386.93164,143.26135,033.1166,149.39
支付的其他与经营活动有关的现金92,947.6028,772.6218,547.648,542.15
经营活动现金流出小计1,186,710.70908,450.06584,771.79309,216.30
经营活动产生的现金流量净额73,041.8783,502.9949,693.97-9,832.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额689.53689.53595.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,690.1011,000.578,869.955,235.06
投资活动现金流入小计12,379.6311,690.109,465.545,235.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144,896.6480,543.4645,795.8916,611.91
投资所支付的现金--106,739.9414,132.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,398.91------
支付的其他与投资活动有关的现金90,000.00------
投资活动现金流出小计252,295.55187,283.4059,928.4416,611.91
投资活动产生的现金流量净额-239,915.93-175,593.30-50,462.90-11,376.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,000.0014,000.008,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,000.0014,000.008,000.004,000.00
偿还债务支付的现金64,300.0036,100.0028,100.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,471.5570,944.0757,425.452,941.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,190.02------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计133,771.55107,044.0785,525.4514,941.13
筹资活动产生的现金流量净额-114,771.55-93,044.07-77,525.45-10,941.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-281,645.61-185,134.38-78,294.38-32,150.39
加:期初现金及现金等价物余额462,771.54462,771.54462,771.54461,590.32
六、期末现金及现金等价物余额181,125.93277,637.16384,477.15429,439.93
附注
净利润120,574.61--90,383.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,757.03--2,381.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,813.76--25,528.89--
无形资产摊销8,532.74--4,224.20--
长期待摊费用摊销205.10--43.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-241.21---295.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,488.25---1,223.05--
投资损失-2,324.57---401.25--
递延所得税资产减少4,411.74---4,567.74--
递延所得税负债增加-374.18------
存货的减少-14,619.08---12,094.58--
经营性应收项目的减少5,936.80---46,083.98--
经营性应付项目的增加-106,119.12---8,201.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额73,041.87--49,693.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额181,125.93--384,477.15--
现金的期初余额462,771.54--462,771.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-281,645.61---78,294.38--
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