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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,426,676.31 | 1,451,266.68 | 865,638.63 | 383,991.28 | |
| 收到的税费返还 | 50,745.49 | 27,480.09 | 15,820.33 | 10,479.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,265.22 | 31,796.63 | 18,191.05 | 8,010.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,529,687.02 | 1,510,543.40 | 899,650.00 | 402,480.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,429,040.24 | 1,225,598.85 | 685,096.97 | 403,462.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,603.36 | 172,510.97 | 129,737.95 | 74,530.38 | |
| 支付的各项税费 | 245,051.02 | 106,119.98 | 85,093.33 | 61,104.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 249,910.13 | 147,458.39 | 100,787.82 | 58,500.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,199,604.75 | 1,651,688.19 | 1,000,716.06 | 597,596.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,082.27 | -141,144.79 | -101,066.06 | -195,115.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,032.09 | 116,626.94 | 116,626.94 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,709.92 | 1,458.24 | 1,100.23 | 14.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 777.70 | 862.36 | 227.50 | 1.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12.62 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 769.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,288.71 | 118,947.55 | 117,954.68 | 80,028.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,549.66 | 58,966.88 | 58,827.17 | 9,463.36 | |
| 投资所支付的现金 | 157,809.54 | 28,926.94 | 10,771.33 | 1.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,870.00 | 30,720.00 | 30,720.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,229.20 | 118,613.83 | 100,318.50 | 9,464.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,940.49 | 333.72 | 17,636.17 | 70,564.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,004.16 | 93.16 | 93.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,911.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,412.41 | 150,840.40 | 109,812.41 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,416.57 | 150,933.56 | 109,905.57 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,962.41 | 18,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251,562.56 | 248,729.26 | 245,689.30 | 10,583.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.46 | 360.46 | 360.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,524.97 | 266,732.78 | 259,189.30 | 24,083.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,108.40 | -115,799.22 | -149,283.73 | -5,583.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,918.82 | -4,573.39 | -2,355.77 | -206.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,885.45 | -261,183.67 | -235,069.39 | -130,340.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 922,034.39 | 922,034.39 | 922,034.39 | 922,034.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 840,148.95 | 660,850.72 | 686,965.00 | 791,693.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 370,280.75 | -- | 98,064.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,269.85 | -- | 13,351.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,282.05 | -- | 20,623.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,069.63 | -- | 3,605.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,303.11 | -- | 784.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -353.81 | -- | -3.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -297.80 | -- | 7.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,436.23 | -- | 5,879.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,259.92 | -- | -533.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 879.27 | -- | -1,813.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -195.30 | -- | 2.86 | -- | |
| 存货的减少 | -2,594.52 | -- | -70,389.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,409.25 | -- | -49,306.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,328.03 | -- | -121,336.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,082.27 | -- | -101,066.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 840,148.95 | -- | 686,965.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 922,034.39 | -- | 922,034.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,885.45 | -- | -235,069.39 | -- | |
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