国电南瑞

- 600406

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国电南瑞(600406) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,995,513.461,904,904.04822,979.694,627,687.802,754,302.19
收到的税费返还33,574.8324,362.8012,949.0673,606.4262,238.61
收到的其他与经营活动有关的现金69,172.0445,611.9422,962.9488,372.6450,023.34
经营活动现金流入小计3,098,260.341,974,878.78858,891.694,789,666.862,866,564.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,123,210.831,463,311.67785,868.572,896,881.542,036,675.43
支付给职工以及为职工支付的现金278,186.09188,966.44106,450.03439,009.36260,120.38
支付的各项税费227,054.61153,797.8786,009.76306,236.68166,857.48
支付的其他与经营活动有关的现金266,023.87167,049.0383,352.89271,543.02203,628.59
经营活动现金流出小计2,894,475.391,973,125.021,061,681.253,913,670.602,667,281.88
经营活动产生的现金流量净额203,784.951,753.76-202,789.56875,996.26199,282.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金508,700.00174,700.00174,700.00504,987.29323,787.29
取得投资收益所收到的现金3,608.151,456.201,456.203,698.542,528.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.6993.8216.12168.3253.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金466.0938.53--118.10118.10
投资活动现金流入小计512,955.92176,288.55176,172.31508,972.26326,487.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,144.8781,968.0221,749.36341,519.32213,882.63
投资所支付的现金492,760.00167,500.00167,500.00547,288.39369,737.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金522.09222.9240.46465.82198.95
投资活动现金流出小计618,426.96249,690.94189,289.83889,273.52583,818.97
投资活动产生的现金流量净额-105,471.04-73,402.39-13,117.51-380,301.27-257,331.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------77,678.1970,852.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,012.78--
取得借款收到的现金21,320.4512,641.333,841.3325,938.978,751.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,320.4512,641.333,841.33103,617.1679,603.76
偿还债务支付的现金104,316.67102,000.00500.00135,034.31106,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274,281.84268,900.117,760.00239,535.84239,189.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,951.499,880.817,500.006,028.275,933.72
支付其他与筹资活动有关的现金2,146.821,840.991,531.7310,688.506,461.64
筹资活动现金流出小计380,745.32372,741.109,791.73385,258.64351,651.39
筹资活动产生的现金流量净额-359,424.87-360,099.77-5,950.40-281,641.48-272,047.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,712.915,954.13-1,961.6811,261.1213,755.40
五、现金及现金等价物净增加额-256,398.06-425,794.27-223,819.15225,314.63-316,341.52
加:期初现金及现金等价物余额1,463,142.171,463,142.171,463,142.171,237,827.531,237,827.53
六、期末现金及现金等价物余额1,206,744.111,037,347.901,239,323.021,463,142.17921,486.02
附注
净利润--264,908.53--690,473.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---961.52--15,393.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,953.41--122,597.23--
无形资产摊销--7,677.19--13,415.44--
长期待摊费用摊销--1,203.74--1,857.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.63---765.05--
固定资产报废损失--63.74--103.69--
公允价值变动损失---345.02---199.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,665.30---6,596.71--
投资损失--349.39---1,897.57--
递延所得税资产减少--5,645.65---7,822.47--
递延所得税负债增加---261.54---281.24--
存货的减少---116,318.23---47,221.66--
经营性应收项目的减少--455.51---124,496.23--
经营性应付项目的增加---227,994.74--195,317.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,986.78--17,807.96--
经营活动产生现金流量净额--1,753.76--875,996.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,037,347.90--1,463,142.17--
现金的期初余额--1,463,142.17--1,237,827.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---425,794.27--225,314.63--
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