国电南瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国电南瑞(600406) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,891,054.031,200,028.56561,157.473,149,783.051,774,480.88
收到的税费返还29,229.9917,042.818,977.6340,260.7026,497.39
收到的其他与经营活动有关的现金48,333.1132,504.5614,672.7992,528.3063,228.11
经营活动现金流入小计1,968,617.131,249,575.93584,807.893,282,572.061,864,206.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,530,654.07971,022.41375,117.441,992,585.291,323,176.26
支付给职工以及为职工支付的现金205,159.19138,402.2083,056.22318,128.77195,330.62
支付的各项税费137,385.9195,280.1067,420.92205,202.70139,049.53
支付的其他与经营活动有关的现金185,705.54114,497.4752,542.27298,225.03207,279.98
经营活动现金流出小计2,058,904.721,319,202.18578,136.852,814,141.801,864,836.38
经营活动产生的现金流量净额-90,287.59-69,626.256,671.04468,430.26-630.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金499,638.27342,638.27170,538.27521,969.96478,469.96
取得投资收益所收到的现金7,418.013,232.14633.0210,417.7410,006.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.7243.466.41437.2463.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计507,126.99345,913.87171,177.70532,824.94488,539.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,029.82151,138.5891,291.03292,909.20231,341.81
投资所支付的现金303,542.0552,342.0548,500.00507,849.98137,411.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金143.5660.6560.65494.70494.70
投资活动现金流出小计484,715.43203,541.27139,851.68801,253.88369,248.23
投资活动产生的现金流量净额22,411.56142,372.5931,326.02-268,428.94119,291.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金441.00441.00--34,913.5134,913.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金441.00441.00------
取得借款收到的现金415,338.02320,338.0220,500.00451,183.56350,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计415,779.02320,779.0220,500.00486,097.07385,413.51
偿还债务支付的现金180,500.00160,500.0060,501.68451,139.56247,061.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,018.8712,902.2811,895.83231,798.16229,599.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,857.2710,836.7010,535.1014,059.4413,880.50
支付其他与筹资活动有关的现金137.69----194.17--
筹资活动现金流出小计329,656.56173,402.2872,397.51683,131.89476,660.28
筹资活动产生的现金流量净额86,122.46147,376.74-51,897.51-197,034.82-91,246.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,586.761,434.841,063.681,290.632,612.44
五、现金及现金等价物净增加额15,659.68221,557.93-12,836.774,257.1330,027.13
加:期初现金及现金等价物余额738,888.90738,888.90738,888.90734,631.78734,631.78
六、期末现金及现金等价物余额754,548.58960,446.84726,052.13738,888.90764,658.91
附注
净利润--148,172.46--466,029.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------29,975.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,928.73--68,251.77--
无形资产摊销--5,232.43--9,626.66--
长期待摊费用摊销--475.65--943.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.67--30.64--
固定资产报废损失--33.96--55.25--
公允价值变动损失---2,464.43---4,679.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,100.59--6,241.91--
投资损失---2,792.27---4,743.94--
递延所得税资产减少--1,837.94---26,244.02--
递延所得税负债增加--767.02--4,001.48--
存货的减少---131,560.62---8,208.34--
经营性应收项目的减少---135,944.62---198,027.29--
经营性应付项目的增加---9,025.70--114,768.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,194.39--10,377.93--
经营活动产生现金流量净额---69,626.25--468,430.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--960,446.84--738,888.90--
现金的期初余额--738,888.90--734,631.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--221,557.93--4,257.13--
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