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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,157.47 | 3,149,783.05 | 1,774,480.88 | 1,164,254.00 | 530,459.90 |
| 收到的税费返还 | 8,977.63 | 40,260.70 | 26,497.39 | 18,095.61 | 8,888.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,672.79 | 92,528.30 | 63,228.11 | 37,495.73 | 21,578.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,807.89 | 3,282,572.06 | 1,864,206.38 | 1,219,845.34 | 560,927.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,117.44 | 1,992,585.29 | 1,323,176.26 | 844,763.96 | 443,029.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,056.22 | 318,128.77 | 195,330.62 | 134,608.46 | 78,754.87 |
| 支付的各项税费 | 67,420.92 | 205,202.70 | 139,049.53 | 106,069.90 | 80,144.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,542.27 | 298,225.03 | 207,279.98 | 124,905.98 | 65,945.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 578,136.85 | 2,814,141.80 | 1,864,836.38 | 1,210,348.29 | 667,874.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,671.04 | 468,430.26 | -630.00 | 9,497.05 | -106,946.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,538.27 | 521,969.96 | 478,469.96 | 315,469.96 | 151,319.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.02 | 10,417.74 | 10,006.64 | 3,416.06 | 261.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.41 | 437.24 | 63.09 | 22.01 | 17.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,177.70 | 532,824.94 | 488,539.69 | 318,908.03 | 151,599.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,291.03 | 292,909.20 | 231,341.81 | 207,049.50 | 75,567.62 |
| 投资所支付的现金 | 48,500.00 | 507,849.98 | 137,411.72 | 4,802.05 | 960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.65 | 494.70 | 494.70 | 370.59 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139,851.68 | 801,253.88 | 369,248.23 | 212,222.14 | 76,527.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,326.02 | -268,428.94 | 119,291.46 | 106,685.89 | 75,072.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34,913.51 | 34,913.51 | 34,913.51 | 34,913.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 451,183.56 | 350,500.00 | 90,500.00 | 77,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500.00 | 486,097.07 | 385,413.51 | 125,413.51 | 112,413.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,501.68 | 451,139.56 | 247,061.14 | 154,000.00 | 77,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,895.83 | 231,798.16 | 229,599.15 | 6,136.49 | 5,290.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,535.10 | 14,059.44 | 13,880.50 | 3,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 194.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,397.51 | 683,131.89 | 476,660.28 | 160,136.49 | 82,790.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,897.51 | -197,034.82 | -91,246.77 | -34,722.99 | 29,622.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,063.68 | 1,290.63 | 2,612.44 | 138.26 | -1,235.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,836.77 | 4,257.13 | 30,027.13 | 81,598.21 | -3,488.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 738,888.90 | 734,631.78 | 734,631.78 | 734,631.78 | 734,631.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 726,052.13 | 738,888.90 | 764,658.91 | 816,229.98 | 731,143.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 466,029.33 | -- | 128,150.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,975.35 | -- | 7,291.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,251.77 | -- | 28,126.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,626.66 | -- | 4,137.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 943.85 | -- | 443.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.64 | -- | -14.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.25 | -- | 12.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,679.66 | -- | -3,278.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,241.91 | -- | 3,212.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,743.94 | -- | -3,413.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26,244.02 | -- | -8,733.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,001.48 | -- | 1,809.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,208.34 | -- | -62,668.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -198,027.29 | -- | -33,447.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 114,768.68 | -- | -56,302.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,377.93 | -- | 4,170.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 468,430.26 | -- | 9,497.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 738,888.90 | -- | 816,229.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 734,631.78 | -- | 734,631.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,257.13 | -- | 81,598.21 | -- |
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