- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
国电南瑞(600406) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,891,054.03 | 1,200,028.56 | 561,157.47 | 3,149,783.05 | 1,774,480.88 |
收到的税费返还 | 29,229.99 | 17,042.81 | 8,977.63 | 40,260.70 | 26,497.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,333.11 | 32,504.56 | 14,672.79 | 92,528.30 | 63,228.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,968,617.13 | 1,249,575.93 | 584,807.89 | 3,282,572.06 | 1,864,206.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,530,654.07 | 971,022.41 | 375,117.44 | 1,992,585.29 | 1,323,176.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,159.19 | 138,402.20 | 83,056.22 | 318,128.77 | 195,330.62 |
支付的各项税费 | 137,385.91 | 95,280.10 | 67,420.92 | 205,202.70 | 139,049.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,705.54 | 114,497.47 | 52,542.27 | 298,225.03 | 207,279.98 |
经营活动现金流出小计 | 2,058,904.72 | 1,319,202.18 | 578,136.85 | 2,814,141.80 | 1,864,836.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,287.59 | -69,626.25 | 6,671.04 | 468,430.26 | -630.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 499,638.27 | 342,638.27 | 170,538.27 | 521,969.96 | 478,469.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,418.01 | 3,232.14 | 633.02 | 10,417.74 | 10,006.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.72 | 43.46 | 6.41 | 437.24 | 63.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 507,126.99 | 345,913.87 | 171,177.70 | 532,824.94 | 488,539.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,029.82 | 151,138.58 | 91,291.03 | 292,909.20 | 231,341.81 |
投资所支付的现金 | 303,542.05 | 52,342.05 | 48,500.00 | 507,849.98 | 137,411.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.56 | 60.65 | 60.65 | 494.70 | 494.70 |
投资活动现金流出小计 | 484,715.43 | 203,541.27 | 139,851.68 | 801,253.88 | 369,248.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,411.56 | 142,372.59 | 31,326.02 | -268,428.94 | 119,291.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 441.00 | 441.00 | -- | 34,913.51 | 34,913.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441.00 | 441.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 415,338.02 | 320,338.02 | 20,500.00 | 451,183.56 | 350,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 415,779.02 | 320,779.02 | 20,500.00 | 486,097.07 | 385,413.51 |
偿还债务支付的现金 | 180,500.00 | 160,500.00 | 60,501.68 | 451,139.56 | 247,061.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,018.87 | 12,902.28 | 11,895.83 | 231,798.16 | 229,599.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,857.27 | 10,836.70 | 10,535.10 | 14,059.44 | 13,880.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.69 | -- | -- | 194.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 329,656.56 | 173,402.28 | 72,397.51 | 683,131.89 | 476,660.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,122.46 | 147,376.74 | -51,897.51 | -197,034.82 | -91,246.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,586.76 | 1,434.84 | 1,063.68 | 1,290.63 | 2,612.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,659.68 | 221,557.93 | -12,836.77 | 4,257.13 | 30,027.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 738,888.90 | 738,888.90 | 738,888.90 | 734,631.78 | 734,631.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 754,548.58 | 960,446.84 | 726,052.13 | 738,888.90 | 764,658.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 148,172.46 | -- | 466,029.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 29,975.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,928.73 | -- | 68,251.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,232.43 | -- | 9,626.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 475.65 | -- | 943.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.67 | -- | 30.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.96 | -- | 55.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,464.43 | -- | -4,679.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,100.59 | -- | 6,241.91 | -- |
投资损失 | -- | -2,792.27 | -- | -4,743.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,837.94 | -- | -26,244.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 767.02 | -- | 4,001.48 | -- |
存货的减少 | -- | -131,560.62 | -- | -8,208.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -135,944.62 | -- | -198,027.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,025.70 | -- | 114,768.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,194.39 | -- | 10,377.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,626.25 | -- | 468,430.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 960,446.84 | -- | 738,888.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 738,888.90 | -- | 734,631.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 221,557.93 | -- | 4,257.13 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |