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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,254.00 | 530,459.90 | 2,860,532.41 | 1,509,160.67 | 942,878.61 |
| 收到的税费返还 | 18,095.61 | 8,888.88 | 60,831.44 | 30,516.32 | 19,287.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,495.73 | 21,578.40 | 80,850.23 | 59,092.69 | 26,668.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,845.34 | 560,927.17 | 3,002,214.09 | 1,598,769.68 | 988,833.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,763.96 | 443,029.78 | 1,863,318.95 | 1,227,312.84 | 753,870.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,608.46 | 78,754.87 | 291,823.62 | 175,889.23 | 125,013.39 |
| 支付的各项税费 | 106,069.90 | 80,144.47 | 242,641.92 | 138,321.46 | 95,928.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,905.98 | 65,945.03 | 283,604.44 | 198,783.21 | 126,924.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,348.29 | 667,874.15 | 2,681,388.93 | 1,740,306.75 | 1,101,736.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,497.05 | -106,946.97 | 320,825.16 | -141,537.07 | -112,902.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 315,469.96 | 151,319.96 | 283,800.00 | 207,168.41 | 207,191.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,416.06 | 261.71 | 9,018.14 | 2,379.81 | 2,305.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.01 | 17.99 | 105.37 | 79.28 | 64.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,875.75 | 10,875.75 | 15,919.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 318,908.03 | 151,599.66 | 303,799.26 | 220,503.24 | 225,481.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207,049.50 | 75,567.62 | 171,395.71 | 90,681.62 | 39,718.78 |
| 投资所支付的现金 | 4,802.05 | 960.00 | 816,091.75 | 464,630.96 | 301,390.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.59 | -- | 667.77 | 667.77 | 667.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 212,222.14 | 76,527.62 | 988,155.22 | 555,980.34 | 341,777.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,685.89 | 75,072.04 | -684,355.96 | -335,477.10 | -116,295.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,913.51 | 34,913.51 | 602,004.06 | 602,004.06 | 602,004.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,500.00 | 77,500.00 | 216,761.14 | 213,061.14 | 210,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,413.51 | 112,413.51 | 818,765.20 | 815,065.20 | 812,004.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,000.00 | 77,500.00 | 292,200.00 | 243,500.00 | 213,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,136.49 | 5,290.86 | 272,187.14 | 267,292.97 | 260,161.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,500.00 | -- | 23,825.71 | 20,661.00 | 16,608.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,136.49 | 82,790.86 | 564,387.14 | 510,792.97 | 473,661.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,722.99 | 29,622.64 | 254,378.06 | 304,272.23 | 338,343.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.26 | -1,235.77 | 3,635.58 | 3,503.59 | 240.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,598.21 | -3,488.06 | -105,517.17 | -169,238.35 | 109,385.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 734,631.78 | 734,631.78 | 840,148.95 | 840,148.95 | 840,148.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 816,229.98 | 731,143.72 | 734,631.78 | 670,910.60 | 949,534.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,150.43 | -- | 444,988.41 | -- | 142,805.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,291.75 | -- | 5,835.79 | -- | -7,186.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,126.50 | -- | 46,881.18 | -- | 21,022.02 |
| 无形资产摊销 | 4,137.81 | -- | 7,985.17 | -- | 3,902.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 443.31 | -- | 948.86 | -- | 455.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.09 | -- | -12.96 | -- | -17.80 |
| 固定资产报废损失 | 12.44 | -- | 260.93 | -- | 40.57 |
| 公允价值变动损失 | -3,278.11 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,212.22 | -- | -1,381.26 | -- | -1,151.68 |
| 投资损失 | -3,413.72 | -- | -11,015.64 | -- | -1,998.08 |
| 递延所得税资产减少 | -8,733.14 | -- | -15,824.18 | -- | 388.29 |
| 递延所得税负债增加 | 1,809.89 | -- | 499.74 | -- | -25.91 |
| 存货的减少 | -62,668.93 | -- | -28,900.28 | -- | -99,095.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,447.24 | -- | -368,674.61 | -- | -178,038.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -56,302.65 | -- | 239,234.02 | -- | 5,995.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,170.57 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,497.05 | -- | 320,825.16 | -- | -112,902.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 816,229.98 | -- | 734,631.78 | -- | 949,534.03 |
| 现金的期初余额 | 734,631.78 | -- | 840,148.95 | -- | 840,148.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,598.21 | -- | -105,517.17 | -- | 109,385.08 |
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