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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国电南瑞(600406) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,995,513.46 | 1,904,904.04 | 822,979.69 | 4,627,687.80 | 2,754,302.19 |
收到的税费返还 | 33,574.83 | 24,362.80 | 12,949.06 | 73,606.42 | 62,238.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,172.04 | 45,611.94 | 22,962.94 | 88,372.64 | 50,023.34 |
经营活动现金流入小计 | 3,098,260.34 | 1,974,878.78 | 858,891.69 | 4,789,666.86 | 2,866,564.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,123,210.83 | 1,463,311.67 | 785,868.57 | 2,896,881.54 | 2,036,675.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,186.09 | 188,966.44 | 106,450.03 | 439,009.36 | 260,120.38 |
支付的各项税费 | 227,054.61 | 153,797.87 | 86,009.76 | 306,236.68 | 166,857.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 266,023.87 | 167,049.03 | 83,352.89 | 271,543.02 | 203,628.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,894,475.39 | 1,973,125.02 | 1,061,681.25 | 3,913,670.60 | 2,667,281.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,784.95 | 1,753.76 | -202,789.56 | 875,996.26 | 199,282.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 508,700.00 | 174,700.00 | 174,700.00 | 504,987.29 | 323,787.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,608.15 | 1,456.20 | 1,456.20 | 3,698.54 | 2,528.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.69 | 93.82 | 16.12 | 168.32 | 53.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 466.09 | 38.53 | -- | 118.10 | 118.10 |
投资活动现金流入小计 | 512,955.92 | 176,288.55 | 176,172.31 | 508,972.26 | 326,487.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,144.87 | 81,968.02 | 21,749.36 | 341,519.32 | 213,882.63 |
投资所支付的现金 | 492,760.00 | 167,500.00 | 167,500.00 | 547,288.39 | 369,737.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 522.09 | 222.92 | 40.46 | 465.82 | 198.95 |
投资活动现金流出小计 | 618,426.96 | 249,690.94 | 189,289.83 | 889,273.52 | 583,818.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,471.04 | -73,402.39 | -13,117.51 | -380,301.27 | -257,331.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 77,678.19 | 70,852.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,012.78 | -- |
取得借款收到的现金 | 21,320.45 | 12,641.33 | 3,841.33 | 25,938.97 | 8,751.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,320.45 | 12,641.33 | 3,841.33 | 103,617.16 | 79,603.76 |
偿还债务支付的现金 | 104,316.67 | 102,000.00 | 500.00 | 135,034.31 | 106,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 274,281.84 | 268,900.11 | 7,760.00 | 239,535.84 | 239,189.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,951.49 | 9,880.81 | 7,500.00 | 6,028.27 | 5,933.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,146.82 | 1,840.99 | 1,531.73 | 10,688.50 | 6,461.64 |
筹资活动现金流出小计 | 380,745.32 | 372,741.10 | 9,791.73 | 385,258.64 | 351,651.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -359,424.87 | -360,099.77 | -5,950.40 | -281,641.48 | -272,047.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,712.91 | 5,954.13 | -1,961.68 | 11,261.12 | 13,755.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -256,398.06 | -425,794.27 | -223,819.15 | 225,314.63 | -316,341.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,463,142.17 | 1,463,142.17 | 1,463,142.17 | 1,237,827.53 | 1,237,827.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,206,744.11 | 1,037,347.90 | 1,239,323.02 | 1,463,142.17 | 921,486.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 264,908.53 | -- | 690,473.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -961.52 | -- | 15,393.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,953.41 | -- | 122,597.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,677.19 | -- | 13,415.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,203.74 | -- | 1,857.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.63 | -- | -765.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63.74 | -- | 103.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -345.02 | -- | -199.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,665.30 | -- | -6,596.71 | -- |
投资损失 | -- | 349.39 | -- | -1,897.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,645.65 | -- | -7,822.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -261.54 | -- | -281.24 | -- |
存货的减少 | -- | -116,318.23 | -- | -47,221.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 455.51 | -- | -124,496.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -227,994.74 | -- | 195,317.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,986.78 | -- | 17,807.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,753.76 | -- | 875,996.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,037,347.90 | -- | 1,463,142.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,463,142.17 | -- | 1,237,827.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -425,794.27 | -- | 225,314.63 | -- |
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