国电南瑞

- 600406

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国电南瑞(600406) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金561,157.473,149,783.051,774,480.881,164,254.00530,459.90
收到的税费返还8,977.6340,260.7026,497.3918,095.618,888.88
收到的其他与经营活动有关的现金14,672.7992,528.3063,228.1137,495.7321,578.40
经营活动现金流入小计584,807.893,282,572.061,864,206.381,219,845.34560,927.17
购买商品、接受劳务支付的现金375,117.441,992,585.291,323,176.26844,763.96443,029.78
支付给职工以及为职工支付的现金83,056.22318,128.77195,330.62134,608.4678,754.87
支付的各项税费67,420.92205,202.70139,049.53106,069.9080,144.47
支付的其他与经营活动有关的现金52,542.27298,225.03207,279.98124,905.9865,945.03
经营活动现金流出小计578,136.852,814,141.801,864,836.381,210,348.29667,874.15
经营活动产生的现金流量净额6,671.04468,430.26-630.009,497.05-106,946.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,538.27521,969.96478,469.96315,469.96151,319.96
取得投资收益所收到的现金633.0210,417.7410,006.643,416.06261.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.41437.2463.0922.0117.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171,177.70532,824.94488,539.69318,908.03151,599.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,291.03292,909.20231,341.81207,049.5075,567.62
投资所支付的现金48,500.00507,849.98137,411.724,802.05960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60.65494.70494.70370.59--
投资活动现金流出小计139,851.68801,253.88369,248.23212,222.1476,527.62
投资活动产生的现金流量净额31,326.02-268,428.94119,291.46106,685.8975,072.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--34,913.5134,913.5134,913.5134,913.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,500.00451,183.56350,500.0090,500.0077,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,500.00486,097.07385,413.51125,413.51112,413.51
偿还债务支付的现金60,501.68451,139.56247,061.14154,000.0077,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,895.83231,798.16229,599.156,136.495,290.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,535.1014,059.4413,880.503,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--194.17------
筹资活动现金流出小计72,397.51683,131.89476,660.28160,136.4982,790.86
筹资活动产生的现金流量净额-51,897.51-197,034.82-91,246.77-34,722.9929,622.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,063.681,290.632,612.44138.26-1,235.77
五、现金及现金等价物净增加额-12,836.774,257.1330,027.1381,598.21-3,488.06
加:期初现金及现金等价物余额738,888.90734,631.78734,631.78734,631.78734,631.78
六、期末现金及现金等价物余额726,052.13738,888.90764,658.91816,229.98731,143.72
附注
净利润--466,029.33--128,150.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,975.35--7,291.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,251.77--28,126.50--
无形资产摊销--9,626.66--4,137.81--
长期待摊费用摊销--943.85--443.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.64---14.09--
固定资产报废损失--55.25--12.44--
公允价值变动损失---4,679.66---3,278.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,241.91--3,212.22--
投资损失---4,743.94---3,413.72--
递延所得税资产减少---26,244.02---8,733.14--
递延所得税负债增加--4,001.48--1,809.89--
存货的减少---8,208.34---62,668.93--
经营性应收项目的减少---198,027.29---33,447.24--
经营性应付项目的增加--114,768.68---56,302.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,377.93--4,170.57--
经营活动产生现金流量净额--468,430.26--9,497.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--738,888.90--816,229.98--
现金的期初余额--734,631.78--734,631.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,257.13--81,598.21--
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