国电南瑞

- 600406

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国电南瑞(600406) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,164,254.00530,459.902,860,532.411,509,160.67942,878.61
收到的税费返还18,095.618,888.8860,831.4430,516.3219,287.05
收到的其他与经营活动有关的现金37,495.7321,578.4080,850.2359,092.6926,668.19
经营活动现金流入小计1,219,845.34560,927.173,002,214.091,598,769.68988,833.85
购买商品、接受劳务支付的现金844,763.96443,029.781,863,318.951,227,312.84753,870.23
支付给职工以及为职工支付的现金134,608.4678,754.87291,823.62175,889.23125,013.39
支付的各项税费106,069.9080,144.47242,641.92138,321.4695,928.31
支付的其他与经营活动有关的现金124,905.9865,945.03283,604.44198,783.21126,924.63
经营活动现金流出小计1,210,348.29667,874.152,681,388.931,740,306.751,101,736.56
经营活动产生的现金流量净额9,497.05-106,946.97320,825.16-141,537.07-112,902.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金315,469.96151,319.96283,800.00207,168.41207,191.47
取得投资收益所收到的现金3,416.06261.719,018.142,379.812,305.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.0117.99105.3779.2864.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----10,875.7510,875.7515,919.85
投资活动现金流入小计318,908.03151,599.66303,799.26220,503.24225,481.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金207,049.5075,567.62171,395.7190,681.6239,718.78
投资所支付的现金4,802.05960.00816,091.75464,630.96301,390.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金370.59--667.77667.77667.77
投资活动现金流出小计212,222.1476,527.62988,155.22555,980.34341,777.50
投资活动产生的现金流量净额106,685.8975,072.04-684,355.96-335,477.10-116,295.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,913.5134,913.51602,004.06602,004.06602,004.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,500.0077,500.00216,761.14213,061.14210,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计125,413.51112,413.51818,765.20815,065.20812,004.06
偿还债务支付的现金154,000.0077,500.00292,200.00243,500.00213,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,136.495,290.86272,187.14267,292.97260,161.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,500.00--23,825.7120,661.0016,608.80
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计160,136.4982,790.86564,387.14510,792.97473,661.01
筹资活动产生的现金流量净额-34,722.9929,622.64254,378.06304,272.23338,343.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138.26-1,235.773,635.583,503.59240.53
五、现金及现金等价物净增加额81,598.21-3,488.06-105,517.17-169,238.35109,385.08
加:期初现金及现金等价物余额734,631.78734,631.78840,148.95840,148.95840,148.95
六、期末现金及现金等价物余额816,229.98731,143.72734,631.78670,910.60949,534.03
附注
净利润128,150.43--444,988.41--142,805.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,291.75--5,835.79---7,186.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,126.50--46,881.18--21,022.02
无形资产摊销4,137.81--7,985.17--3,902.94
长期待摊费用摊销443.31--948.86--455.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.09---12.96---17.80
固定资产报废损失12.44--260.93--40.57
公允价值变动损失-3,278.11--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,212.22---1,381.26---1,151.68
投资损失-3,413.72---11,015.64---1,998.08
递延所得税资产减少-8,733.14---15,824.18--388.29
递延所得税负债增加1,809.89--499.74---25.91
存货的减少-62,668.93---28,900.28---99,095.24
经营性应收项目的减少-33,447.24---368,674.61---178,038.08
经营性应付项目的增加-56,302.65--239,234.02--5,995.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,170.57--------
经营活动产生现金流量净额9,497.05--320,825.16---112,902.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额816,229.98--734,631.78--949,534.03
现金的期初余额734,631.78--840,148.95--840,148.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额81,598.21---105,517.17--109,385.08
下载全部历史数据到excel中 返回页顶