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| 安泰集团(600408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,236.59 | 334,805.40 | 218,699.29 | 133,315.98 | |
| 收到的税费返还 | 153.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,896.38 | 429.83 | 294.21 | 138.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,286.24 | 335,235.23 | 218,993.49 | 133,454.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,855.46 | 284,452.54 | 179,359.23 | 103,121.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,045.69 | 7,011.14 | 4,100.02 | 2,725.08 | |
| 支付的各项税费 | 19,861.72 | 24,891.83 | 12,840.67 | 6,709.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,830.68 | 12,797.93 | 7,905.74 | 7,611.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,593.55 | 329,153.43 | 204,205.65 | 120,167.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,692.69 | 6,081.79 | 14,787.84 | 13,286.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,392.35 | 3,392.35 | 3,392.35 | 3,342.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.10 | 44.77 | 20.43 | 4.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,522.00 | 3,437.12 | 3,412.78 | 3,347.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,725.70 | 18,101.40 | 9,401.68 | 1,799.42 | |
| 投资所支付的现金 | 4,257.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,982.70 | 18,901.40 | 9,401.68 | 1,799.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,460.70 | -15,464.28 | -5,988.90 | 1,547.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,880.30 | 99,880.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,685.02 | 139,709.83 | 111,323.51 | 34,711.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,680.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,245.32 | 239,590.13 | 111,323.51 | 34,711.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,956.61 | 104,593.69 | 89,993.69 | 40,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,173.81 | 14,545.31 | 10,799.67 | 3,309.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,130.41 | 119,139.00 | 100,793.36 | 43,609.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,114.91 | 120,451.13 | 10,530.15 | -8,897.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.78 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,263.12 | 111,084.87 | 19,329.10 | 5,936.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,339.97 | 23,305.49 | 23,305.49 | 23,305.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,603.09 | 134,390.36 | 42,634.58 | 29,242.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,789.63 | -- | -16,542.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,949.87 | -- | -66.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,588.75 | -- | 6,282.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.39 | -- | 56.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.21 | -- | 20.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,173.77 | -- | 6,560.67 | -- | |
| 投资损失 | -3,392.35 | -- | -3,392.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,317.93 | -- | 2,565.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -177.90 | -- | -149.01 | -- | |
| 存货的减少 | 16,511.46 | -- | -13,354.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,335.78 | -- | 37,128.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,012.42 | -- | -4,322.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,692.69 | -- | 14,787.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,603.09 | 134,390.36 | 42,634.58 | 29,242.46 | |
| 现金的期初余额 | 23,339.97 | 23,305.49 | 23,305.49 | 23,305.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,263.12 | 111,084.87 | 19,329.10 | 5,936.97 | |
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