| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,729.90 | 166,334.93 | 99,873.11 | 40,126.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,029.61 | 1,023.54 | 821.91 | 767.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,759.51 | 167,358.46 | 100,695.02 | 40,894.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,129.54 | 157,173.28 | 106,581.00 | 47,802.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,641.85 | 8,288.17 | 5,399.69 | 2,933.47 |
| 支付的各项税费 | 7,115.35 | 7,269.42 | 3,165.74 | 1,856.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,298.24 | 10,857.54 | 8,377.48 | 3,403.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,184.98 | 183,588.42 | 123,523.91 | 55,996.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,425.47 | -16,229.96 | -22,828.89 | -15,102.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,592.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,592.11 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 512.50 | 1,342.28 | 451.01 | 48.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.72 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,120.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,630.78 | 1,342.28 | 451.01 | 48.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 961.33 | -1,342.28 | -451.01 | -48.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 158,390.42 | 97,666.93 | 88,776.00 | 47,239.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,510.41 | 188,301.22 | 150,934.52 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,900.83 | 285,968.15 | 239,710.52 | 47,239.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,290.56 | 127,181.36 | 81,962.76 | 27,546.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,106.29 | 15,495.91 | 8,356.61 | 3,278.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,165.80 | 127,019.86 | 126,261.46 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,562.64 | 269,697.13 | 216,580.83 | 30,824.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,338.18 | 16,271.02 | 23,129.69 | 16,414.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | 0.21 | 0.00 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,873.71 | -1,301.01 | -150.21 | 1,263.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,821.05 | 10,821.05 | 10,821.05 | 10,821.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,694.77 | 9,520.05 | 10,670.84 | 12,084.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,102.69 | -- | -29,860.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,674.09 | -- | 6,359.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,759.03 | -- | 9,617.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 609.09 | -- | 282.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,637.21 | -- | 15,488.85 | -- |
| 投资损失 | -6,111.57 | -- | 0.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 22,970.89 | -- | 11,856.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -39,289.90 | -- | -43,987.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -46,571.62 | -- | 7,414.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,425.47 | -- | -22,828.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,694.77 | -- | 10,670.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,821.05 | -- | 10,821.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,873.71 | -- | -150.21 | -- |
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