| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,699.32 | 635,123.73 | 376,424.88 | 148,392.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 200.52 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,281.56 | 1,047.18 | 782.73 | 379.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 879,980.87 | 636,371.43 | 377,207.61 | 148,771.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,768.38 | 532,464.26 | 301,823.16 | 112,667.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,192.37 | 11,260.91 | 7,526.14 | 3,445.16 |
| 支付的各项税费 | 21,523.79 | 17,792.67 | 13,148.73 | 6,343.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,070.21 | 20,721.45 | 11,350.47 | 5,445.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 809,554.75 | 582,239.29 | 333,848.49 | 127,902.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,426.13 | 54,132.14 | 43,359.11 | 20,869.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.12 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 42.12 | 0.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,042.12 | 42.12 | 0.08 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,273.75 | 1,827.79 | 937.67 | 282.51 |
| 投资所支付的现金 | 51,222.47 | 155.95 | 155.95 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,481.76 | 0.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,977.98 | 1,984.51 | 1,093.62 | 282.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,935.87 | -1,942.39 | -1,093.54 | -282.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,900.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,943.94 | 18,043.94 | 18,043.94 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 29,720.36 | 23,234.36 | 21,483.00 | 720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,937.92 | 4,237.25 | 3,694.88 | 365.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,027.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,686.05 | 27,471.61 | 25,177.88 | 1,085.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,742.11 | -9,427.67 | -7,133.94 | -1,085.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.91 | -0.34 | 0.21 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 747.23 | 42,761.74 | 35,131.85 | 19,501.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,652.65 | 24,652.65 | 24,652.65 | 24,651.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,399.88 | 67,414.39 | 59,784.49 | 44,153.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 33,329.83 | -- | 722.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 581.16 | -- | 75.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,530.89 | -- | 9,776.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 529.29 | -- | 233.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.19 | -- | -9.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | 360.96 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -19.93 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,323.02 | -- | 5,393.13 | -- |
| 投资损失 | -272.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,001.50 | -- | -22.30 | -- |
| 存货的减少 | -1,079.73 | -- | 1,085.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 44,796.48 | -- | 39,359.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,030.96 | -- | -13,259.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -69,774.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,426.13 | -- | 43,359.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,399.88 | -- | 59,784.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,652.65 | -- | 24,652.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 747.23 | -- | 35,131.85 | -- |
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