ST安泰

- 600408

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST安泰(600408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,074.82181,156.36747,196.36747,797.80461,242.35
收到的税费返还----167.61----
收到的其他与经营活动有关的现金64.872,054.00829.2294.6516.03
经营活动现金流入小计392,139.68183,210.37748,193.19747,892.45461,258.39
购买商品、接受劳务支付的现金343,852.02160,583.46629,962.40661,079.67402,156.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,716.263,623.6015,467.4210,653.887,119.57
支付的各项税费11,411.868,010.9826,797.2820,803.1114,398.26
支付的其他与经营活动有关的现金16,069.515,737.4620,708.9123,408.8614,843.79
经营活动现金流出小计379,049.65177,955.50692,936.00715,945.52438,517.79
经营活动产生的现金流量净额13,090.035,254.8755,257.1931,946.9222,740.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,000.00--1.34----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,130.73301.442,276.243,678.942,867.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----12,947.70----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,130.73301.4415,223.943,678.942,867.03
投资活动产生的现金流量净额869.27-301.44-15,222.60-3,678.94-2,867.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----11,394.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----11,394.00----
偿还债务支付的现金10,554.361,200.0043,670.8723,233.0522,118.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,064.051,673.383,603.223,074.552,624.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,083.272,191.649,416.543,574.912,383.27
筹资活动现金流出小计16,701.685,065.0256,690.6429,882.5127,125.79
筹资活动产生的现金流量净额-16,701.68-5,065.02-45,296.64-29,882.51-27,125.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-0.260.670.700.17
五、现金及现金等价物净增加额-2,742.36-111.85-5,261.38-1,613.82-7,252.05
加:期初现金及现金等价物余额13,410.8513,410.8518,672.2318,672.2318,672.23
六、期末现金及现金等价物余额10,668.4913,299.0013,410.8517,058.4111,420.18
附注
净利润6,950.47--89,916.72--51,891.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备346.31---7,653.93---12,306.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,027.19--20,827.08--10,722.11
无形资产摊销234.90--465.00--231.22
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.16---9.96----
固定资产报废损失0.80--94.88--6.64
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,595.05--19,717.17--10,683.56
投资损失-19.91--11.40----
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,434.96---2,774.36---11,528.05
经营性应收项目的减少-42,278.15--47,280.34---24,589.81
经营性应付项目的增加23,811.56---112,617.16---2,369.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,090.03--55,257.19--22,740.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,668.49--13,410.85--11,420.18
现金的期初余额13,410.85--18,672.23--18,672.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,742.36---5,261.38---7,252.05
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