ST安泰

- 600408

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST安泰(600408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,392.15860,433.01617,654.31392,074.82181,156.36
收到的税费返还--1,895.22------
收到的其他与经营活动有关的现金379.61697.9474.6864.872,054.00
经营活动现金流入小计148,771.76863,026.17617,728.99392,139.68183,210.37
购买商品、接受劳务支付的现金112,667.87800,133.49551,898.87343,852.02160,583.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,445.1615,684.1311,874.757,716.263,623.60
支付的各项税费6,343.7919,504.3216,409.8311,411.868,010.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,445.9515,744.6425,698.2416,069.515,737.46
经营活动现金流出小计127,902.76851,066.57605,881.69379,049.65177,955.50
经营活动产生的现金流量净额20,869.0011,959.6011,847.3013,090.035,254.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----13,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金--76.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28,150.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--550.00------
投资活动现金流入小计--28,776.6513,000.002,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.512,109.202,556.291,130.73301.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--550.44------
投资活动现金流出小计282.512,659.642,556.291,130.73301.44
投资活动产生的现金流量净额-282.5126,117.0110,443.71869.27-301.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--28,568.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--28,568.00------
偿还债务支付的现金720.0040,711.3611,254.3610,554.361,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金365.009,057.593,233.892,064.051,673.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,634.095,180.494,083.272,191.64
筹资活动现金流出小计1,085.0055,403.0419,668.7516,701.685,065.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,085.00-26,835.04-19,668.75-16,701.68-5,065.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.220.230.420.02-0.26
五、现金及现金等价物净增加额19,501.7211,241.792,622.69-2,742.36-111.85
加:期初现金及现金等价物余额24,651.8213,410.8513,410.8513,410.8513,410.85
六、期末现金及现金等价物余额44,153.5424,652.6516,033.5410,668.4913,299.00
附注
净利润--45,705.22--6,950.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--814.97--346.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,379.87--10,027.19--
无形资产摊销--462.57--234.90--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.65---13.16--
固定资产报废损失--102.41--0.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,746.39--6,595.05--
投资损失---24,096.86---19.91--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--617.94------
存货的减少--11,152.38--7,434.96--
经营性应收项目的减少---16,461.76---42,278.15--
经营性应付项目的增加---38,621.69--23,811.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--169.81------
经营活动产生现金流量净额--11,959.60--13,090.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,652.65--10,668.49--
现金的期初余额--13,410.85--13,410.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,241.79---2,742.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶