三友化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三友化工(600409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,702.47209,960.11119,612.9552,100.78
收到的税费返还121.00------
收到的其他与经营活动有关的现金967.03864.44542.65400.10
经营活动现金流入小计250,790.50210,824.56120,155.6052,500.88
购买商品、接受劳务支付的现金176,069.54168,745.8092,940.9246,305.86
支付给职工以及为职工支付的现金29,040.7221,925.8614,413.957,231.90
支付的各项税费17,200.0215,758.2610,465.885,464.97
支付的其他与经营活动有关的现金21,406.1112,486.728,081.162,337.34
经营活动现金流出小计243,716.40218,916.64125,901.9161,340.07
经营活动产生的现金流量净额7,074.10-8,092.08-5,746.31-8,839.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.3118.632.702.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,524.355.253.94107.79
投资活动现金流入小计22,541.6623.886.64110.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,994.7215,366.1012,628.726,442.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,094.45------
投资活动现金流出小计36,089.1715,366.1012,628.726,442.39
投资活动产生的现金流量净额-13,547.51-15,342.23-12,622.08-6,331.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,526.9928,000.0012,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------105.84
筹资活动现金流入小计39,526.9928,000.0012,000.007,105.84
偿还债务支付的现金81,150.0060,875.0033,875.0019,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,173.965,655.803,810.721,914.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计94,323.9666,530.8037,685.7220,914.10
筹资活动产生的现金流量净额-54,796.97-38,530.80-25,685.72-13,808.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-61,270.37-61,965.10-44,054.12-28,979.35
加:期初现金及现金等价物余额122,858.02122,858.02122,858.02122,858.02
六、期末现金及现金等价物余额61,587.6560,892.9178,803.9093,878.67
附注
净利润29,460.77--7,917.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5.81--444.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,330.30--10,779.23--
无形资产摊销279.69--135.66--
长期待摊费用摊销32.90--20.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,627.25--19.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,327.65--6,205.53--
投资损失-5,191.68---2,632.48--
递延所得税资产减少-849.17---350.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,281.91---9,745.34--
经营性应收项目的减少-49,976.13---26,603.48--
经营性应付项目的增加14,320.25--8,063.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,074.10---5,746.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,587.6560,892.9178,803.9093,878.67
现金的期初余额122,858.02122,858.02122,858.02122,858.02
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-61,270.37-61,965.10-44,054.12-28,979.35
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