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| 华胜天成(600410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,255.63 | 391,664.74 | 259,091.84 | 143,723.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,307.85 | 889.71 | 506.63 | 86.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,149.77 | 24,749.66 | 15,300.71 | 4,607.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 554,713.26 | 417,304.11 | 274,899.18 | 148,417.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,343.00 | 310,511.61 | 223,502.17 | 128,740.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,378.84 | 65,704.08 | 45,261.03 | 23,390.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,693.52 | 8,772.02 | 6,945.07 | 4,260.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,904.29 | 34,244.42 | 20,310.19 | 8,708.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 522,319.65 | 419,232.14 | 296,018.46 | 165,100.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,393.61 | -1,928.03 | -21,119.28 | -16,682.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,372.00 | 120,277.00 | 54,327.00 | 3,727.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 747.64 | 445.39 | 75.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,780.36 | 42.20 | 34.87 | 14.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 435.38 | 435.38 | 550.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,493.79 | 1,997.78 | 1,731.51 | 246.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,829.17 | 123,197.74 | 56,718.48 | 3,987.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,444.67 | 56,939.67 | 41,489.01 | 10,634.01 | |
| 投资所支付的现金 | 172,755.00 | 127,710.00 | 52,460.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,889.40 | 4,932.05 | 3,303.40 | 796.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,427.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,516.44 | 189,581.73 | 97,252.41 | 11,490.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,687.27 | -66,383.99 | -40,533.93 | -7,503.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 129,561.58 | 103,216.63 | 87,630.72 | 62,656.13 | |
| 发行债券收到的现金 | 89,190.00 | 89,190.00 | 89,190.00 | 89,190.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,766.58 | 192,421.75 | 176,828.33 | 151,853.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,024.85 | 79,295.12 | 53,856.48 | 23,042.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,134.59 | 10,036.04 | 2,777.33 | 585.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 409.90 | 410.73 | 412.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,550.50 | 2,535.76 | 838.63 | 249.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,709.94 | 91,866.92 | 57,472.44 | 23,877.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,056.64 | 100,554.82 | 119,355.89 | 127,976.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -481.30 | -266.08 | -201.37 | -17.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,281.68 | 31,976.73 | 57,501.31 | 103,772.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,203.12 | 68,203.12 | 68,203.12 | 68,203.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,484.80 | 100,179.84 | 125,704.42 | 171,975.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,061.12 | -- | 5,321.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,122.10 | -- | 1,807.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,257.16 | -- | 1,188.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,180.67 | -- | 1,249.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.08 | -- | 141.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.17 | -- | 21.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,937.04 | -- | 1,883.08 | -- | |
| 投资损失 | -183.35 | -- | -38.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -341.38 | -- | -1,011.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.28 | -- | -73.33 | -- | |
| 存货的减少 | -2,541.00 | -- | -18,037.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,575.49 | -- | 204.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,762.80 | -- | -17,232.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,869.59 | -- | 3,457.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,393.61 | -- | -21,119.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,484.80 | -- | 125,704.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,203.12 | -- | 68,203.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,281.68 | -- | 57,501.31 | -- | |
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