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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,138.30 | 660,529.53 | 391,724.79 | 139,627.09 | |
| 收到的税费返还 | 775.38 | 706.84 | 639.98 | 262.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,312.30 | 79,776.85 | 74,806.62 | 37,924.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,068,225.98 | 741,013.21 | 467,171.40 | 177,813.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 784,584.56 | 604,010.79 | 400,124.60 | 165,637.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,135.29 | 52,991.59 | 37,619.23 | 19,836.35 | |
| 支付的各项税费 | 42,568.55 | 27,321.31 | 18,211.68 | 4,016.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,643.70 | 98,809.24 | 81,859.25 | 64,626.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,037,932.10 | 783,132.94 | 537,814.77 | 254,117.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,293.88 | -42,119.72 | -70,643.37 | -76,303.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,697.88 | 80,097.88 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,646.10 | 1,319.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.68 | 13.72 | 9.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,351.66 | 81,431.01 | 9.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,457.52 | 1,516.71 | 918.44 | 1,783.23 | |
| 投资所支付的现金 | 237,031.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 161,400.00 | 80,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,489.17 | 162,948.36 | 80,950.09 | 1,814.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,137.52 | -81,517.35 | -80,940.41 | -1,814.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,176.02 | 151,176.02 | 151,176.02 | 151,176.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 630,065.40 | 441,728.41 | 314,450.79 | 114,786.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,182.00 | 26,820.35 | 1,165.97 | 4,553.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 810,423.42 | 619,724.78 | 466,792.78 | 270,516.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 675,960.73 | 475,791.03 | 322,611.78 | 145,319.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,567.13 | 31,227.85 | 15,995.97 | 7,729.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,794.65 | 12,575.26 | 5,335.00 | 1,349.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 742,322.51 | 519,594.14 | 343,942.75 | 154,397.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,100.90 | 100,130.64 | 122,850.02 | 116,118.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -287.30 | -578.47 | -702.84 | -580.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,969.96 | -24,084.90 | -29,436.60 | 37,419.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,367.12 | 130,367.12 | 130,367.12 | 130,367.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,337.08 | 106,282.22 | 100,930.51 | 167,786.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,653.74 | -- | -8,431.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,211.25 | -- | 3,517.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,510.34 | -- | 3,554.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,816.50 | -- | 892.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.80 | -- | -63.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,461.61 | -- | 20,705.02 | -- | |
| 投资损失 | -3,652.24 | -- | -4.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,071.02 | -- | -252.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,051.42 | -- | -53,592.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,576.78 | -- | -61,747.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,827.32 | -- | 24,779.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,293.88 | -- | -70,643.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,337.08 | -- | 100,930.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,367.12 | -- | 130,367.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,969.96 | -- | -29,436.60 | -- | |
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