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| 天润乳业(600419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,660.94 | 49,775.23 | 29,152.47 | 8,995.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.96 | 23,700.88 | 3,922.80 | 8,351.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,438.90 | 73,476.11 | 33,075.26 | 17,347.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,164.40 | 33,322.49 | 19,081.46 | 7,269.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,885.03 | 3,471.46 | 2,018.75 | 907.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,320.51 | 2,269.68 | 1,150.35 | 167.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,003.28 | 26,515.72 | 5,847.75 | 8,408.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,373.22 | 65,579.36 | 28,098.30 | 16,753.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,065.68 | 7,896.76 | 4,976.96 | 593.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 457.75 | 1.32 | 1.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,460.93 | 2,520.00 | 2,520.00 | 1,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,918.68 | 2,521.32 | 2,521.32 | 1,420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,259.58 | 3,316.59 | 3,225.86 | 1,072.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 313.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,259.58 | 3,630.07 | 3,225.86 | 1,072.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,340.90 | -1,108.75 | -704.55 | 347.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,536.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 938.94 | 938.94 | 938.94 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,536.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,474.94 | 9,474.94 | 938.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,800.00 | 7,700.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 753.94 | 101.52 | 101.52 | 50.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,541.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,095.11 | 7,801.52 | 301.52 | 50.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -620.17 | 1,673.42 | 637.42 | -50.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,104.61 | 8,461.42 | 4,909.84 | 889.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,581.01 | 9,581.01 | 9,581.01 | 9,581.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,685.63 | 18,042.43 | 14,490.85 | 10,470.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,587.25 | -- | 2,375.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 457.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,128.74 | -- | 867.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.52 | -- | 39.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.09 | -- | 45.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.50 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 374.01 | -- | 55.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,291.37 | -- | 4,156.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,981.89 | -- | -2,859.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,141.01 | -- | -218.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 515.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,065.68 | -- | 4,976.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,685.63 | -- | 14,490.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,581.01 | -- | 9,581.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,104.61 | -- | 4,909.84 | -- | |
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