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| 天润乳业(600419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,205.04 | 122,487.14 | 79,897.68 | 32,998.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,338.41 | 7,127.51 | 2,854.17 | 1,534.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,543.45 | 129,614.65 | 82,751.85 | 34,532.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,351.52 | 80,671.66 | 49,484.63 | 22,763.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,383.90 | 10,772.28 | 7,372.39 | 3,742.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,637.03 | 5,189.31 | 3,116.93 | 697.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,317.00 | 13,073.73 | 6,649.81 | 2,625.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,689.45 | 109,706.98 | 66,623.76 | 29,829.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,854.00 | 19,907.67 | 16,128.09 | 4,703.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,782.41 | 1,965.35 | 1,371.70 | 500.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,350.00 | 9,200.26 | 9,100.00 | 3,502.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,132.41 | 11,165.61 | 10,471.70 | 4,003.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,572.76 | 18,029.15 | 6,217.18 | 2,429.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,090.00 | 110.00 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,662.76 | 18,139.15 | 6,247.18 | 2,432.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,530.35 | -6,973.55 | 4,224.52 | 1,570.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,350.00 | 7,350.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,350.00 | 7,350.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,350.00 | 7,350.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,136.79 | 3,008.23 | 3,008.23 | 5.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.87 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,136.79 | 5,008.23 | 5,008.23 | 2,005.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,213.21 | 2,341.77 | -5,008.23 | -2,005.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,463.14 | 15,275.89 | 15,344.37 | 4,269.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,188.06 | 17,188.06 | 17,188.06 | 17,188.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,724.92 | 32,463.95 | 32,532.43 | 21,457.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,803.21 | -- | 7,270.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,102.01 | -- | 117.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,058.57 | -- | 2,811.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.93 | -- | 51.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.99 | -- | 97.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.32 | -- | 821.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,795.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.96 | -- | 56.11 | -- | |
| 投资损失 | -12.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,485.90 | -- | 2,897.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,607.32 | -- | 3,941.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,790.42 | -- | -1,937.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,854.00 | -- | 16,128.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,724.92 | -- | 32,532.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,188.06 | -- | 17,188.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,463.14 | -- | 15,344.37 | -- | |
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