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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,745.03 | 2,645.20 | 525.45 | 286.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,440.15 | 1,328.88 | 822.00 | 232.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,185.18 | 3,974.08 | 1,347.45 | 518.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,484.92 | 2,483.64 | 413.32 | 238.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287.67 | 171.91 | 124.93 | 81.11 | |
| 支付的各项税费 | 191.06 | 29.10 | 15.81 | 8.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290.03 | 813.48 | 297.40 | 164.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,253.68 | 3,498.13 | 851.45 | 493.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,931.50 | 475.95 | 496.00 | 25.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,097.62 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,097.62 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,293.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,293.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,804.27 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,339.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,359.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 683.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 683.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 675.54 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,411.32 | 495.95 | 516.00 | 45.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241.35 | 241.35 | 241.35 | 241.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,652.67 | 737.30 | 757.35 | 287.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,974.81 | -- | -195.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172.41 | -- | 99.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.92 | -- | 10.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,073.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18.62 | -- | 15.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -195.76 | -- | 26.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -949.15 | -- | 539.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,931.50 | -- | 496.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,652.67 | -- | 757.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241.35 | -- | 241.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,411.32 | -- | 516.00 | -- | |
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