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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,367.64 | 2,851.74 | 1,833.77 | 759.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.39 | 474.34 | 456.03 | 295.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,368.03 | 3,326.08 | 2,289.81 | 1,054.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,336.55 | 2,253.44 | 1,505.26 | 591.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 532.85 | 415.60 | 272.08 | 133.37 | |
| 支付的各项税费 | 205.26 | 145.53 | 94.42 | 53.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 558.38 | 312.04 | 313.81 | 158.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,633.03 | 3,126.61 | 2,185.57 | 936.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265.00 | 199.47 | 104.23 | 117.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.92 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173.92 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 10.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 10.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 158.85 | -15.08 | -15.08 | -10.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194.85 | 184.39 | 89.16 | 107.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239.37 | 228.91 | 133.68 | 151.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,035.59 | -- | -119.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157.68 | -- | 81.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.46 | -- | 29.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 620.97 | -- | 68.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3.92 | -- | -429.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -248.14 | -- | 474.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -265.00 | -- | 104.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239.37 | -- | 133.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44.52 | -- | 44.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 194.85 | -- | 89.16 | -- | |
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