ST仰帆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST仰帆(600421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,615.662,780.52854.52460.56230.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金196.471,038.67316.1263.4586.99
经营活动现金流入小计1,812.133,819.191,170.63524.02317.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,599.201,206.41408.04177.5761.78
支付给职工以及为职工支付的现金340.401,031.04384.14251.05140.44
支付的各项税费548.50272.84115.0550.936.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,471.46699.12772.36640.03455.05
经营活动现金流出小计3,959.553,209.401,679.591,119.58663.72
经营活动产生的现金流量净额-2,147.42609.79-508.96-595.56-346.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--215.00231.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,114.45------
投资活动现金流入小计--1,329.45231.46----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--7.98490.0593.745.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--695.50------
投资活动现金流出小计--703.48490.0593.745.25
投资活动产生的现金流量净额--625.97-258.59-93.74-5.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--836.00831.00531.00531.00
筹资活动现金流入小计--836.00831.00531.00531.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1.74------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5.00------
筹资活动现金流出小计--6.74------
筹资活动产生的现金流量净额--829.26831.00531.00531.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,147.422,065.0263.46-158.30179.31
加:期初现金及现金等价物余额2,562.21497.19497.19497.19497.19
六、期末现金及现金等价物余额414.782,562.21560.64338.88676.49
附注
净利润--287.08---465.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--117.43--70.58--
无形资产摊销--39.60--18.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.81------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43.85------
投资损失----------
递延所得税资产减少--0.20------
递延所得税负债增加---6.19------
存货的减少---30.93---27.14--
经营性应收项目的减少--161.92---193.56--
经营性应付项目的增加---10.84--1.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--609.79---595.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,562.21--338.88--
现金的期初余额--497.19--497.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,065.02---158.30--
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