上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST国药(600421) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,986,246 | 6,059,870 | 19,877,988 | 103,650,712 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,325,934 | 23,350,254 | 56,002,709 | 38,593,168 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,312,181 | 29,410,125 | 75,880,697 | 142,880,338 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,181,210 | 4,904,138 | 13,827,774 | 61,568,205 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,218,915 | 1,204,137 | 4,262,617 | 5,053,577 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 169,016 | 103,113 | 1,913,570 | 2,328,823 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,042,552 | 42,317,712 | 239,000,780 | 77,590,158 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,611,693 | 48,529,100 | 259,004,740 | 146,540,762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,299,512 | -19,118,975 | -183,124,043 | -3,660,424 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 3,000,270 | 270 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 289,512 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 500,000 | 0 | 3,289,782 | 270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 16,899 | 5,199 | 87,711 | 380,491 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,869 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,768 | 5,199 | 87,711 | 380,491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 481,232 | -5,199 | 3,202,071 | -380,221 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,280,000 | 1,280,000 | 15,000,000 | 36,280,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 283,150 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,280,000 | 1,280,000 | 15,000,000 | 36,563,150 |
| 偿还债务所支付的现金 | 15,319,968 | 2,000,000 | 19,640,003 | 46,320,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,280,000 | 72,527 | 18,020 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,906,535 | 3,333,964 | 22,330,298 | 56,065,525 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,626,535 | -2,053,964 | -7,330,298 | -19,502,375 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,444,815 | -21,178,138 | -187,252,270 | -23,543,020 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -12,905,881 | 0 | -445,112,576 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,809 | 0 | -2,913,181 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 348,164,593 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,582,750 | 0 | 5,414,258 | 0 |
| 无形资产摊销 | 144,456 | 0 | 507,229 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,071,775 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 24,896,339 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,085,431 | 0 | 19,179,618 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -920,000 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,545,864 | 0 | 11,282,005 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -12,079,816 | 0 | -250,903,788 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 7,249,493 | 0 | 105,289,684 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -7,299,512 | -19,118,975 | -183,124,043 | -3,660,424 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 800,491 | 0 | 23,245,306 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 23,245,306 | 0 | 210,497,577 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,444,815 | -21,178,138 | -187,252,270 | -23,543,020 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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