华嵘控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华嵘控股(600421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,092.4512,949.528,025.655,055.362,339.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金76.02412.00397.3374.7096.26
经营活动现金流入小计2,168.4813,361.528,422.985,130.062,436.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,788.8110,533.446,863.734,670.632,165.63
支付给职工以及为职工支付的现金701.452,142.791,852.191,137.99853.78
支付的各项税费286.29544.77701.31568.64238.08
支付的其他与经营活动有关的现金145.83752.41530.52441.73158.94
经营活动现金流出小计2,922.3813,973.429,947.756,818.993,416.43
经营活动产生的现金流量净额-753.91-611.90-1,524.76-1,688.93-980.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.852.702.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3.852.702.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.86410.52281.46235.9462.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4.86410.52281.46235.9462.21
投资活动产生的现金流量净额-4.86-406.67-278.76-233.24-62.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金300.001,400.00500.00500.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----100.00100.00--
筹资活动现金流入小计300.001,400.00600.00600.00300.00
偿还债务支付的现金300.151,400.00500.00500.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金307.8491.8762.6852.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--485.83200.00200.00--
筹资活动现金流出小计607.981,977.70762.68752.85300.00
筹资活动产生的现金流量净额-307.98-577.70-162.68-152.85--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.29------
五、现金及现金等价物净增加额-1,066.75-1,596.57-1,966.20-2,075.02-1,042.40
加:期初现金及现金等价物余额1,631.023,227.593,227.593,227.593,227.59
六、期末现金及现金等价物余额564.271,631.021,261.391,152.572,185.19
附注
净利润---1,031.50---304.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--74.34--19.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--243.30--113.25--
无形资产摊销--31.60--15.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04--0.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--158.48--54.75--
投资损失----------
递延所得税资产减少---111.76---41.27--
递延所得税负债增加---9.95---4.98--
存货的减少--150.10---622.99--
经营性应收项目的减少---1,093.93---531.00--
经营性应付项目的增加--207.55---711.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19.03--66.84--
经营活动产生现金流量净额---611.90---1,688.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,631.02--1,152.57--
现金的期初余额--3,227.59--3,227.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,596.57---2,075.02--
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