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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,260.36 | 6,657.57 | 2,922.57 | 12,088.62 | 9,164.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.97 | 114.87 | 30.51 | 203.10 | 65.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,432.33 | 6,772.43 | 2,953.08 | 12,291.72 | 9,230.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,163.00 | 5,528.23 | 2,660.71 | 7,985.71 | 6,594.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,693.63 | 1,329.74 | 765.49 | 2,095.83 | 1,464.09 |
| 支付的各项税费 | 261.31 | 245.56 | 211.65 | 744.68 | 631.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 607.64 | 395.63 | 191.84 | 863.88 | 509.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,725.58 | 7,499.16 | 3,829.68 | 11,690.11 | 9,200.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293.25 | -726.73 | -876.61 | 601.61 | 29.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.25 | 32.65 | -- | 7.52 | 15.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,581.35 | -- | 10.68 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,614.60 | 32.65 | 10.68 | 7.52 | 15.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 541.35 | 179.26 | 84.53 | 204.19 | 166.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.30 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 568.65 | 179.26 | 84.53 | 1,704.19 | 1,666.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,045.95 | -146.61 | -73.85 | -1,696.67 | -1,651.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 900.00 | 900.00 | 1,608.47 | 1,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,570.00 | 570.00 | 350.00 | 2,660.00 | 3,107.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,370.00 | 1,470.00 | 1,250.00 | 4,268.47 | 4,507.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,530.00 | 500.00 | 300.00 | 2,300.00 | 1,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.98 | 45.29 | 22.56 | 52.45 | 100.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,176.30 | 40.57 | 58.72 | 824.64 | 1,108.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,826.28 | 585.86 | 381.28 | 3,177.09 | 2,609.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456.28 | 884.14 | 868.72 | 1,091.38 | 1,897.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296.42 | 10.80 | -81.74 | -3.68 | 275.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366.76 | 366.76 | 367.96 | 370.44 | 370.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663.18 | 377.56 | 286.21 | 366.76 | 646.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -266.49 | -- | -716.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.71 | -- | 12.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 95.11 | -- | 242.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.00 | -- | 22.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.06 | -- | 15.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89.54 | -- | 186.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.80 | -- | 54.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.42 | -- | 51.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,759.60 | -- | -121.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 769.53 | -- | -538.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 296.52 | -- | 995.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6.90 | -- | 20.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -726.73 | -- | 601.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 377.56 | -- | 366.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 366.76 | -- | 370.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10.80 | -- | -3.68 | -- |
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