ST华嵘

- 600421

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST华嵘(600421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,766.034,533.441,615.662,780.52854.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,227.41991.61196.471,038.67316.12
经营活动现金流入小计8,993.445,525.041,812.133,819.191,170.63
购买商品、接受劳务支付的现金7,085.914,439.091,599.201,206.41408.04
支付给职工以及为职工支付的现金1,130.91672.09340.401,031.04384.14
支付的各项税费1,008.22719.71548.50272.84115.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,326.192,275.731,471.46699.12772.36
经营活动现金流出小计11,551.248,106.633,959.553,209.401,679.59
经营活动产生的现金流量净额-2,557.79-2,581.58-2,147.42609.79-508.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------215.00231.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金380.15380.15--1,114.45--
投资活动现金流入小计380.15380.15--1,329.45231.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205.8614.94--7.98490.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.56----695.50--
投资活动现金流出小计210.4314.94--703.48490.05
投资活动产生的现金流量净额169.72365.21--625.97-258.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200.00200.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金550.00200.00--836.00831.00
筹资活动现金流入小计750.00400.00--836.00831.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5.00--
筹资活动现金流出小计------6.74--
筹资活动产生的现金流量净额750.00400.00--829.26831.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,638.07-1,816.37-2,147.422,065.0263.46
加:期初现金及现金等价物余额2,562.212,562.212,562.21497.19497.19
六、期末现金及现金等价物余额924.13745.83414.782,562.21560.64
附注
净利润--127.92--287.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--133.54--117.43--
无形资产摊销--34.28--39.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------43.85--
投资损失----------
递延所得税资产减少------0.20--
递延所得税负债增加---6.30---6.19--
存货的减少---247.68---30.93--
经营性应收项目的减少---1,296.25--161.92--
经营性应付项目的增加---1,327.09---10.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,581.58--609.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--745.83--2,562.21--
现金的期初余额--2,562.21--497.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,816.37--2,065.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶