昆药集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
昆药集团(600422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金835,941.48584,887.89361,436.19191,479.52
收到的税费返还3,540.161,372.40710.90492.40
收到的其他与经营活动有关的现金42,280.3240,391.7916,706.4923,490.32
经营活动现金流入小计881,761.96626,652.09378,853.58215,462.25
购买商品、接受劳务支付的现金479,775.66353,172.79227,059.78135,191.78
支付给职工以及为职工支付的现金67,892.0948,901.1433,205.1218,282.80
支付的各项税费65,564.3846,573.9030,761.7115,369.56
支付的其他与经营活动有关的现金243,140.29189,529.73113,589.1880,740.83
经营活动现金流出小计856,372.42638,177.56404,615.79249,584.97
经营活动产生的现金流量净额25,389.55-11,525.47-25,762.21-34,122.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金236,816.02170,603.03103,822.6741,155.51
取得投资收益所收到的现金896.321,159.19167.5944.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,623.4644.759.170.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额524.34------
收到的其他与投资活动有关的现金--50.1950.19--
投资活动现金流入小计241,860.14171,857.16104,049.6141,201.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,174.677,492.934,980.332,841.23
投资所支付的现金255,145.81178,445.81124,696.0066,345.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.38----
投资活动现金流出小计265,320.48185,949.12129,676.3369,187.04
投资活动产生的现金流量净额-23,460.34-14,091.96-25,626.72-27,986.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.0049.0049.00--
取得借款收到的现金119,869.9593,779.0072,829.0033,299.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金791.50------
筹资活动现金流入小计120,906.4593,828.0072,878.0033,299.00
偿还债务支付的现金86,787.7269,817.7052,212.2523,541.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,330.2623,076.7621,726.27392.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润195.79140.28140.28--
支付其他与筹资活动有关的现金4,008.522,714.834,952.0115.98
筹资活动现金流出小计114,126.5095,609.2978,890.5323,949.69
筹资活动产生的现金流量净额6,779.95-1,781.29-6,012.539,349.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响274.72247.16154.82-28.90
五、现金及现金等价物净增加额8,983.88-27,151.56-57,246.63-52,788.33
加:期初现金及现金等价物余额145,934.81145,573.72145,934.81145,934.81
六、期末现金及现金等价物余额154,918.69118,422.1588,688.1893,146.48
附注
净利润38,545.93--21,837.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,759.21--3,647.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,406.97--4,829.66--
无形资产摊销6,641.65--2,992.49--
长期待摊费用摊销3,557.99--1,066.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,520.63---20.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,067.33---3,783.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,765.10--1,842.25--
投资损失-598.47--258.28--
递延所得税资产减少-1,177.12--1,315.05--
递延所得税负债增加-477.41---654.85--
存货的减少20,288.42--4,513.81--
经营性应收项目的减少-53,341.64---82,934.74--
经营性应付项目的增加-14,673.89--14,375.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他134.61------
经营活动产生现金流量净额25,389.55---25,762.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额154,628.44--88,688.18--
现金的期初余额145,934.81--145,934.81--
现金等价物的期末余额290.25------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,983.88---57,246.63--
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