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昆药集团(600422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,941.48 | 584,887.89 | 361,436.19 | 191,479.52 | |
收到的税费返还 | 3,540.16 | 1,372.40 | 710.90 | 492.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,280.32 | 40,391.79 | 16,706.49 | 23,490.32 | |
经营活动现金流入小计 | 881,761.96 | 626,652.09 | 378,853.58 | 215,462.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,775.66 | 353,172.79 | 227,059.78 | 135,191.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,892.09 | 48,901.14 | 33,205.12 | 18,282.80 | |
支付的各项税费 | 65,564.38 | 46,573.90 | 30,761.71 | 15,369.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,140.29 | 189,529.73 | 113,589.18 | 80,740.83 | |
经营活动现金流出小计 | 856,372.42 | 638,177.56 | 404,615.79 | 249,584.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,389.55 | -11,525.47 | -25,762.21 | -34,122.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 236,816.02 | 170,603.03 | 103,822.67 | 41,155.51 | |
取得投资收益所收到的现金 | 896.32 | 1,159.19 | 167.59 | 44.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,623.46 | 44.75 | 9.17 | 0.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 524.34 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.19 | 50.19 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 241,860.14 | 171,857.16 | 104,049.61 | 41,201.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,174.67 | 7,492.93 | 4,980.33 | 2,841.23 | |
投资所支付的现金 | 255,145.81 | 178,445.81 | 124,696.00 | 66,345.81 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.38 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 265,320.48 | 185,949.12 | 129,676.33 | 69,187.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,460.34 | -14,091.96 | -25,626.72 | -27,986.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 119,869.95 | 93,779.00 | 72,829.00 | 33,299.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 791.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 120,906.45 | 93,828.00 | 72,878.00 | 33,299.00 | |
偿还债务支付的现金 | 86,787.72 | 69,817.70 | 52,212.25 | 23,541.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,330.26 | 23,076.76 | 21,726.27 | 392.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 195.79 | 140.28 | 140.28 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,008.52 | 2,714.83 | 4,952.01 | 15.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 114,126.50 | 95,609.29 | 78,890.53 | 23,949.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,779.95 | -1,781.29 | -6,012.53 | 9,349.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.72 | 247.16 | 154.82 | -28.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,983.88 | -27,151.56 | -57,246.63 | -52,788.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,934.81 | 145,573.72 | 145,934.81 | 145,934.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,918.69 | 118,422.15 | 88,688.18 | 93,146.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,545.93 | -- | 21,837.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,759.21 | -- | 3,647.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,406.97 | -- | 4,829.66 | -- | |
无形资产摊销 | 6,641.65 | -- | 2,992.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,557.99 | -- | 1,066.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,520.63 | -- | -20.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,067.33 | -- | -3,783.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,765.10 | -- | 1,842.25 | -- | |
投资损失 | -598.47 | -- | 258.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,177.12 | -- | 1,315.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -477.41 | -- | -654.85 | -- | |
存货的减少 | 20,288.42 | -- | 4,513.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -53,341.64 | -- | -82,934.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,673.89 | -- | 14,375.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 134.61 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,389.55 | -- | -25,762.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 154,628.44 | -- | 88,688.18 | -- | |
现金的期初余额 | 145,934.81 | -- | 145,934.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 290.25 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,983.88 | -- | -57,246.63 | -- |
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