昆药集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
昆药集团(600422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金584,887.89361,436.19191,479.52884,316.40602,723.54
收到的税费返还1,372.40710.90492.401,732.09888.10
收到的其他与经营活动有关的现金40,391.7916,706.4923,490.3258,431.8439,456.00
经营活动现金流入小计626,652.09378,853.58215,462.25944,480.32643,067.64
购买商品、接受劳务支付的现金353,172.79227,059.78135,191.78523,975.72347,857.72
支付给职工以及为职工支付的现金48,901.1433,205.1218,282.8064,015.9847,169.90
支付的各项税费46,573.9030,761.7115,369.5649,687.8437,852.39
支付的其他与经营活动有关的现金189,529.73113,589.1880,740.83281,637.93226,112.37
经营活动现金流出小计638,177.56404,615.79249,584.97919,317.47658,992.38
经营活动产生的现金流量净额-11,525.47-25,762.21-34,122.7225,162.85-15,924.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,603.03103,822.6741,155.51391,411.38274,507.11
取得投资收益所收到的现金1,159.19167.5944.792,937.842,327.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.759.170.74998.54559.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,013.40--
收到的其他与投资活动有关的现金50.1950.19--67.5467.54
投资活动现金流入小计171,857.16104,049.6141,201.03396,428.70277,461.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,492.934,980.332,841.2323,617.3219,258.87
投资所支付的现金178,445.81124,696.0066,345.81370,540.23285,072.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.38----333.60662.94
投资活动现金流出小计185,949.12129,676.3369,187.04394,491.15304,994.29
投资活动产生的现金流量净额-14,091.96-25,626.72-27,986.011,937.55-27,533.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.00--952.601,114.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.00--952.601,114.00
取得借款收到的现金93,779.0072,829.0033,299.0090,499.8388,405.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,106.971,064.97
筹资活动现金流入小计93,828.0072,878.0033,299.0092,559.4090,584.80
偿还债务支付的现金69,817.7052,212.2523,541.4289,173.3083,214.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,076.7621,726.27392.2921,072.6820,187.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.28140.28--715.28773.03
支付其他与筹资活动有关的现金2,714.834,952.0115.984,257.94--
筹资活动现金流出小计95,609.2978,890.5323,949.69114,503.93103,401.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,781.29-6,012.539,349.31-21,944.52-12,816.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响247.16154.82-28.90-274.52-134.71
五、现金及现金等价物净增加额-27,151.56-57,246.63-52,788.334,881.36-56,409.48
加:期初现金及现金等价物余额145,573.72145,934.81145,934.81141,053.45141,053.45
六、期末现金及现金等价物余额118,422.1588,688.1893,146.48145,934.8184,643.96
附注
净利润--21,837.46--51,321.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,647.49--1,993.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,829.66--10,735.98--
无形资产摊销--2,992.49--5,149.52--
长期待摊费用摊销--1,066.53--1,389.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.33---220.07--
固定资产报废损失------29.16--
公允价值变动损失---3,783.86--95.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,842.25--3,358.61--
投资损失--258.28---15,064.82--
递延所得税资产减少--1,315.05--290.46--
递延所得税负债增加---654.85---297.45--
存货的减少--4,513.81---18,594.16--
经营性应收项目的减少---82,934.74---35,622.34--
经营性应付项目的增加--14,375.88--15,391.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------724.25--
经营活动产生现金流量净额---25,762.21--25,162.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,688.18--145,934.81--
现金的期初余额--145,934.81--141,053.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,246.63--4,881.36--
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