昆药集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昆药集团(600422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,479.52884,316.40602,723.54403,042.64201,553.19
收到的税费返还492.401,732.09888.10530.41335.67
收到的其他与经营活动有关的现金23,490.3258,431.8439,456.0019,859.8917,251.63
经营活动现金流入小计215,462.25944,480.32643,067.64423,432.93219,140.49
购买商品、接受劳务支付的现金135,191.78523,975.72347,857.72237,464.49126,083.82
支付给职工以及为职工支付的现金18,282.8064,015.9847,169.9032,304.3217,150.96
支付的各项税费15,369.5649,687.8437,852.3925,488.7413,329.97
支付的其他与经营活动有关的现金80,740.83281,637.93226,112.37143,053.1589,192.25
经营活动现金流出小计249,584.97919,317.47658,992.38438,310.70245,756.99
经营活动产生的现金流量净额-34,122.7225,162.85-15,924.75-14,877.77-26,616.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,155.51391,411.38274,507.11182,507.1175,553.25
取得投资收益所收到的现金44.792,937.842,327.301,332.92276.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.74998.54559.19466.470.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,013.40------
收到的其他与投资活动有关的现金--67.5467.5467.5467.54
投资活动现金流入小计41,201.03396,428.70277,461.14184,374.0475,897.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,841.2323,617.3219,258.8712,015.935,525.41
投资所支付的现金66,345.81370,540.23285,072.48185,725.7884,304.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--333.60662.94662.94660.00
投资活动现金流出小计69,187.04394,491.15304,994.29198,404.6590,489.85
投资活动产生的现金流量净额-27,986.011,937.55-27,533.15-14,030.61-14,592.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--952.601,114.001,034.00985.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--952.601,114.001,034.00985.00
取得借款收到的现金33,299.0090,499.8388,405.8373,932.9221,230.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,106.971,064.971,064.97--
筹资活动现金流入小计33,299.0092,559.4090,584.8076,031.8922,215.83
偿还债务支付的现金23,541.4289,173.3083,214.3865,898.4426,904.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金392.2921,072.6820,187.3019,053.66656.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--715.28773.03537.04137.04
支付其他与筹资活动有关的现金15.984,257.94------
筹资活动现金流出小计23,949.69114,503.93103,401.6984,952.1027,560.50
筹资活动产生的现金流量净额9,349.31-21,944.52-12,816.89-8,920.21-5,344.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.90-274.52-134.71-95.35-22.78
五、现金及现金等价物净增加额-52,788.334,881.36-56,409.48-37,923.94-46,576.36
加:期初现金及现金等价物余额145,934.81141,053.45141,053.45141,053.45141,053.45
六、期末现金及现金等价物余额93,146.48145,934.8184,643.96103,129.5194,477.09
附注
净利润--51,321.41--33,538.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,993.25--76.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,735.98--4,815.58--
无形资产摊销--5,149.52--2,003.92--
长期待摊费用摊销--1,389.76--601.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---220.07---31.65--
固定资产报废损失--29.16------
公允价值变动损失--95.96------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,358.61--1,135.16--
投资损失---15,064.82---12,927.59--
递延所得税资产减少--290.46--46.01--
递延所得税负债增加---297.45---150.23--
存货的减少---18,594.16---7,983.70--
经营性应收项目的减少---35,622.34---43,319.08--
经营性应付项目的增加--15,391.87--4,168.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---724.25--252.39--
经营活动产生现金流量净额--25,162.85---14,877.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,934.81--103,129.51--
现金的期初余额--141,053.45--141,053.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,881.36---37,923.94--
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