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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
昆药集团(600422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,887.89 | 361,436.19 | 191,479.52 | 884,316.40 | 602,723.54 |
收到的税费返还 | 1,372.40 | 710.90 | 492.40 | 1,732.09 | 888.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,391.79 | 16,706.49 | 23,490.32 | 58,431.84 | 39,456.00 |
经营活动现金流入小计 | 626,652.09 | 378,853.58 | 215,462.25 | 944,480.32 | 643,067.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,172.79 | 227,059.78 | 135,191.78 | 523,975.72 | 347,857.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,901.14 | 33,205.12 | 18,282.80 | 64,015.98 | 47,169.90 |
支付的各项税费 | 46,573.90 | 30,761.71 | 15,369.56 | 49,687.84 | 37,852.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,529.73 | 113,589.18 | 80,740.83 | 281,637.93 | 226,112.37 |
经营活动现金流出小计 | 638,177.56 | 404,615.79 | 249,584.97 | 919,317.47 | 658,992.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,525.47 | -25,762.21 | -34,122.72 | 25,162.85 | -15,924.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 170,603.03 | 103,822.67 | 41,155.51 | 391,411.38 | 274,507.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,159.19 | 167.59 | 44.79 | 2,937.84 | 2,327.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.75 | 9.17 | 0.74 | 998.54 | 559.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,013.40 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.19 | 50.19 | -- | 67.54 | 67.54 |
投资活动现金流入小计 | 171,857.16 | 104,049.61 | 41,201.03 | 396,428.70 | 277,461.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,492.93 | 4,980.33 | 2,841.23 | 23,617.32 | 19,258.87 |
投资所支付的现金 | 178,445.81 | 124,696.00 | 66,345.81 | 370,540.23 | 285,072.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.38 | -- | -- | 333.60 | 662.94 |
投资活动现金流出小计 | 185,949.12 | 129,676.33 | 69,187.04 | 394,491.15 | 304,994.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,091.96 | -25,626.72 | -27,986.01 | 1,937.55 | -27,533.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | 952.60 | 1,114.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | 952.60 | 1,114.00 |
取得借款收到的现金 | 93,779.00 | 72,829.00 | 33,299.00 | 90,499.83 | 88,405.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,106.97 | 1,064.97 |
筹资活动现金流入小计 | 93,828.00 | 72,878.00 | 33,299.00 | 92,559.40 | 90,584.80 |
偿还债务支付的现金 | 69,817.70 | 52,212.25 | 23,541.42 | 89,173.30 | 83,214.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,076.76 | 21,726.27 | 392.29 | 21,072.68 | 20,187.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.28 | 140.28 | -- | 715.28 | 773.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,714.83 | 4,952.01 | 15.98 | 4,257.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 95,609.29 | 78,890.53 | 23,949.69 | 114,503.93 | 103,401.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,781.29 | -6,012.53 | 9,349.31 | -21,944.52 | -12,816.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.16 | 154.82 | -28.90 | -274.52 | -134.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,151.56 | -57,246.63 | -52,788.33 | 4,881.36 | -56,409.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,573.72 | 145,934.81 | 145,934.81 | 141,053.45 | 141,053.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,422.15 | 88,688.18 | 93,146.48 | 145,934.81 | 84,643.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,837.46 | -- | 51,321.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,647.49 | -- | 1,993.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,829.66 | -- | 10,735.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,992.49 | -- | 5,149.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,066.53 | -- | 1,389.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.33 | -- | -220.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 29.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,783.86 | -- | 95.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,842.25 | -- | 3,358.61 | -- |
投资损失 | -- | 258.28 | -- | -15,064.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,315.05 | -- | 290.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -654.85 | -- | -297.45 | -- |
存货的减少 | -- | 4,513.81 | -- | -18,594.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -82,934.74 | -- | -35,622.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,375.88 | -- | 15,391.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -724.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,762.21 | -- | 25,162.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 88,688.18 | -- | 145,934.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 145,934.81 | -- | 141,053.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,246.63 | -- | 4,881.36 | -- |
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