上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 昆明制药(600422) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,904,383 | 308,026,766 | 1,274,134,987 | 910,378,128 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,402,418 | 38,118,147 | 23,541,472 | 146,290,858 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,518,800 | 346,144,913 | 1,301,648,017 | 1,060,421,077 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 275,329,958 | 138,763,715 | 726,203,124 | 532,136,467 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,258,530 | 32,462,922 | 104,687,883 | 84,849,940 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 64,949,890 | 32,678,322 | 86,172,561 | 66,645,986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,064,809 | 141,306,653 | 254,525,268 | 327,310,032 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,603,187 | 345,211,612 | 1,171,588,837 | 1,010,942,425 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,915,612 | 933,301 | 130,059,181 | 49,478,652 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 452,600 | 452,600 | 0 | 3,910,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 405,795 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 315,200 | 20,000 | 122,350 | 161,110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 377,872 | 472,600 | 3,197,250 | 4,892,142 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,609,055 | 2,957,475 | 16,665,374 | 12,411,432 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 22,528,994 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,609,055 | 2,957,475 | 24,398,125 | 34,940,426 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,231,183 | -2,484,875 | -21,200,875 | -30,048,285 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 178,000,000 | 74,000,000 | 212,000,000 | 157,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,000,000 | 74,000,000 | 212,000,000 | 157,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 168,600,000 | 88,206,720 | 328,900,000 | 205,900,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 75,431 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,241,702 | 91,831,467 | 352,031,272 | 224,552,143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 758,298 | -17,831,467 | -140,031,272 | -67,552,143 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -7,683 | 0 | -11,068 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,435,044 | -19,383,041 | -31,184,034 | -48,121,776 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 17,715,473 | 0 | 29,068,891 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,103,389 | 0 | 1,882,781 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,966,267 | 0 | 21,930,040 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,363,334 | 0 | 29,471,103 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,118,316 | 0 | 1,905,193 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 91,869 | 0 | 227,291 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -1,850,841 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -149,494 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,557,202 | 0 | 22,368,238 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,046,000 | 0 | -3,198,818 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -8,754,337 | 0 | 10,528,886 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -13,924,390 | 0 | 58,965,209 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -7,860,970 | 0 | -36,481,686 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 18,915,612 | 933,301 | 130,059,181 | 49,478,652 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 121,769,196 | 0 | 107,334,152 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 107,334,152 | 0 | 138,518,186 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,435,044 | -19,383,041 | -31,184,034 | -48,121,776 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配