柳化股份

- 600423

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
柳化股份(600423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,681.13100,350.4368,401.4231,044.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金33,051.6317,167.2616,479.0816,779.11
经营活动现金流入小计152,732.76117,517.6984,880.5147,824.01
购买商品、接受劳务支付的现金92,389.5679,491.4351,713.7928,531.81
支付给职工以及为职工支付的现金19,968.4213,036.6210,351.614,797.57
支付的各项税费9,482.825,594.843,976.641,497.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,731.902,784.332,110.191,741.32
经营活动现金流出小计124,572.71100,907.2268,152.2236,567.76
经营活动产生的现金流量净额28,160.0516,610.4716,728.2811,256.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,298.141,341.25776.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,298.141,341.25776.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------227.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计------227.86
投资活动产生的现金流量净额2,298.141,341.25776.85-227.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,708.8598,917.3498,917.3481,517.34
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计62,708.8598,917.3498,917.3481,517.34
偿还债务支付的现金59,533.8895,716.2495,486.2490,752.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,687.628,519.187,876.946,785.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,180.4719,180.4718,774.71781.09
筹资活动现金流出小计87,401.97123,415.89122,137.8998,319.10
筹资活动产生的现金流量净额-24,693.12-24,498.55-23,220.55-16,801.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.29-0.29-0.29-0.02
五、现金及现金等价物净增加额5,764.77-6,547.12-5,715.71-5,773.39
加:期初现金及现金等价物余额11,856.9211,856.9211,856.9216,796.92
六、期末现金及现金等价物余额17,621.695,309.806,141.2111,023.53
附注
净利润6,155.15---8,791.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,530.94--1,002.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,132.16--14,615.12--
无形资产摊销59.09--31.16--
长期待摊费用摊销1,343.33--594.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-594.27------
固定资产报废损失----0.97--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,259.79--6,862.30--
投资损失6.58------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,041.31--3,371.81--
经营性应收项目的减少-4,090.01---206.37--
经营性应付项目的增加-40,601.40---752.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,160.05--16,728.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,621.69--6,141.21--
现金的期初余额11,856.92--11,856.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,764.77---5,715.71--
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