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柳化股份(600423) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,681.13 | 100,350.43 | 68,401.42 | 31,044.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,051.63 | 17,167.26 | 16,479.08 | 16,779.11 | |
经营活动现金流入小计 | 152,732.76 | 117,517.69 | 84,880.51 | 47,824.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,389.56 | 79,491.43 | 51,713.79 | 28,531.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,968.42 | 13,036.62 | 10,351.61 | 4,797.57 | |
支付的各项税费 | 9,482.82 | 5,594.84 | 3,976.64 | 1,497.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,731.90 | 2,784.33 | 2,110.19 | 1,741.32 | |
经营活动现金流出小计 | 124,572.71 | 100,907.22 | 68,152.22 | 36,567.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,160.05 | 16,610.47 | 16,728.28 | 11,256.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,298.14 | 1,341.25 | 776.85 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,298.14 | 1,341.25 | 776.85 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 227.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 227.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,298.14 | 1,341.25 | 776.85 | -227.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,708.85 | 98,917.34 | 98,917.34 | 81,517.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 62,708.85 | 98,917.34 | 98,917.34 | 81,517.34 | |
偿还债务支付的现金 | 59,533.88 | 95,716.24 | 95,486.24 | 90,752.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,687.62 | 8,519.18 | 7,876.94 | 6,785.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,180.47 | 19,180.47 | 18,774.71 | 781.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 87,401.97 | 123,415.89 | 122,137.89 | 98,319.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,693.12 | -24,498.55 | -23,220.55 | -16,801.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,764.77 | -6,547.12 | -5,715.71 | -5,773.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,856.92 | 11,856.92 | 11,856.92 | 16,796.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,621.69 | 5,309.80 | 6,141.21 | 11,023.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,155.15 | -- | -8,791.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 23,530.94 | -- | 1,002.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,132.16 | -- | 14,615.12 | -- | |
无形资产摊销 | 59.09 | -- | 31.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,343.33 | -- | 594.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -594.27 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,259.79 | -- | 6,862.30 | -- | |
投资损失 | 6.58 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,041.31 | -- | 3,371.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,090.01 | -- | -206.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -40,601.40 | -- | -752.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,160.05 | -- | 16,728.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,621.69 | -- | 6,141.21 | -- | |
现金的期初余额 | 11,856.92 | -- | 11,856.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,764.77 | -- | -5,715.71 | -- |
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