柳化股份

- 600423

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
柳化股份(600423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,681.115,598.222,258.91
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金3,927.783,594.982,938.19
经营活动现金流入小计12,608.899,193.205,197.10
购买商品、接受劳务支付的现金6,529.134,059.661,645.60
支付给职工以及为职工支付的现金871.19594.45297.92
支付的各项税费397.34125.053.31
支付的其他与经营活动有关的现金245.79179.6879.02
经营活动现金流出小计8,043.454,958.842,025.85
经营活动产生的现金流量净额4,565.454,234.363,171.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426.92376.95258.11
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计426.92376.95258.11
投资活动产生的现金流量净额-426.92-376.95-258.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金67.8221.979.97
筹资活动现金流出小计67.8221.979.97
筹资活动产生的现金流量净额-67.82-21.97-9.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.080.08--
五、现金及现金等价物净增加额4,070.783,835.512,903.18
加:期初现金及现金等价物余额38,256.2038,256.2038,256.20
六、期末现金及现金等价物余额42,326.9842,091.7141,159.38
附注
净利润--1,565.32--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--497.82--
无形资产摊销------
长期待摊费用摊销--3.96--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--2.13--
投资损失------
递延所得税资产减少---2.00--
递延所得税负债增加--2.97--
存货的减少---193.09--
经营性应收项目的减少--1,609.70--
经营性应付项目的增加--702.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--4,234.36--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--42,091.71--
现金的期初余额--38,256.20--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--3,835.51--
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