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| 柳化股份(600423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,417.84 | 8,681.11 | 5,598.22 | 2,258.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,272.81 | 3,927.78 | 3,594.98 | 2,938.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,690.65 | 12,608.89 | 9,193.20 | 5,197.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,810.29 | 6,529.13 | 4,059.66 | 1,645.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,299.78 | 871.19 | 594.45 | 297.92 | |
| 支付的各项税费 | 570.21 | 397.34 | 125.05 | 3.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 849.70 | 245.79 | 179.68 | 79.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,529.98 | 8,043.45 | 4,958.84 | 2,025.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,160.68 | 4,565.45 | 4,234.36 | 3,171.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 573.07 | 426.92 | 376.95 | 258.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 573.07 | 426.92 | 376.95 | 258.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573.07 | -426.92 | -376.95 | -258.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.82 | 67.82 | 21.97 | 9.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.82 | 67.82 | 21.97 | 9.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.82 | -67.82 | -21.97 | -9.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,519.96 | 4,070.78 | 3,835.51 | 2,903.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,256.20 | 38,256.20 | 38,256.20 | 38,256.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,776.16 | 42,326.98 | 42,091.71 | 41,159.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,017.53 | -- | 1,565.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,044.81 | -- | 497.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.92 | -- | 3.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.93 | -- | 2.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.63 | -- | -2.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.35 | -- | 2.97 | -- | |
| 存货的减少 | -184.79 | -- | -193.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 250.03 | -- | 1,609.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 898.23 | -- | 702.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,160.68 | -- | 4,234.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,776.16 | -- | 42,091.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,256.20 | -- | 38,256.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,519.96 | -- | 3,835.51 | -- | |
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