青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,369.52153,811.0579,735.8821,719.44
收到的税费返还10,745.543,261.851,605.80611.93
收到的其他与经营活动有关的现金10,683.9331,291.3130,141.233,502.00
经营活动现金流入小计227,798.99188,364.22111,482.9125,833.37
购买商品、接受劳务支付的现金113,606.9686,870.7251,551.0519,359.05
支付给职工以及为职工支付的现金21,986.4117,215.0310,203.893,964.09
支付的各项税费22,185.5813,426.826,816.251,858.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,587.6732,633.8725,141.284,776.27
经营活动现金流出小计176,366.63150,146.4493,712.4729,957.42
经营活动产生的现金流量净额51,432.3638,217.7817,770.44-4,124.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金915.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,408.00------
投资活动现金流入小计2,573.62------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,465.3533,312.5333,408.9317,257.19
投资所支付的现金4,714.00147.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计88,179.3533,459.5333,408.9317,257.19
投资活动产生的现金流量净额-85,605.73-33,459.53-33,408.93-17,257.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,607.0671,858.942,650.001,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,964.07------
取得借款收到的现金58,000.0041,206.6036,206.6019,976.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55.00------
筹资活动现金流入小计136,662.06113,065.5438,856.6021,026.95
偿还债务支付的现金29,493.4013,375.008,250.003,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,275.8012,652.0310,654.511,915.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润666.70------
支付其他与筹资活动有关的现金2,128.391,393.301,199.00654.00
筹资活动现金流出小计44,897.5927,420.3320,103.515,694.10
筹资活动产生的现金流量净额91,764.4785,645.2118,753.0915,332.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.27------
五、现金及现金等价物净增加额57,571.8390,403.463,114.59-6,048.38
加:期初现金及现金等价物余额23,767.0023,767.0023,767.0023,767.00
六、期末现金及现金等价物余额81,338.83114,170.4626,881.5917,718.61
附注
净利润31,856.06--12,309.93--
少数股东权益----488.96--
未确认的投资损失--------
资产减值准备457.54--695.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,380.37--7,523.70--
无形资产摊销281.63--101.44--
长期待摊费用摊销2.00--1.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失577.19------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,019.38--2,609.99--
投资损失-1,825.23---854.23--
递延所得税资产减少-188.98---41.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,508.34---5,715.98--
经营性应收项目的减少1,331.81--20,706.91--
经营性应付项目的增加2,892.67---20,054.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他156.26------
经营活动产生现金流量净额51,432.36--17,770.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,338.83114,170.4626,881.5917,718.61
现金的期初余额23,767.0023,767.0023,767.0023,767.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,571.8390,403.463,114.59-6,048.38
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