| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,558.59 | 195,720.66 | 94,141.29 | 29,918.11 |
| 收到的税费返还 | 7,392.35 | 2,782.14 | 566.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,112.72 | 3,258.48 | 2,335.82 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 283,063.67 | 201,761.28 | 97,043.24 | 30,854.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,156.66 | 121,498.16 | 68,794.76 | 31,971.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,013.41 | 29,273.36 | 15,559.13 | 6,931.91 |
| 支付的各项税费 | 19,503.95 | 12,826.97 | 5,589.64 | 1,977.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,109.69 | 8,116.82 | 4,553.04 | 1,660.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,783.71 | 171,715.31 | 94,496.56 | 42,540.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,279.96 | 30,045.97 | 2,546.68 | -11,685.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 177.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 880.97 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.23 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 694.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,920.65 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,013.01 | 167,789.29 | 86,747.56 | 27,839.60 |
| 投资所支付的现金 | 12,034.71 | 4,918.25 | 1,458.25 | 4,833.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 208,047.72 | 172,707.54 | 88,205.81 | 32,672.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,127.07 | -172,707.54 | -88,205.81 | -32,672.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 284,464.77 | 281,231.24 | 281,231.24 | 1,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 257,440.00 | 215,900.00 | 167,900.00 | 91,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | 220,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,185.36 | 497,131.24 | 449,131.24 | 93,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,376.00 | 178,265.00 | 71,885.00 | 22,185.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,146.57 | 36,349.50 | 5,622.17 | 2,515.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,051.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,860.49 | 715.53 | 715.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,383.07 | 215,330.03 | 78,222.70 | 24,700.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459,802.29 | 281,801.20 | 370,908.53 | 68,749.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 283,954.82 | 139,139.64 | 285,249.41 | 24,391.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,092.93 | 35,212.00 | 35,212.00 | 35,121.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,047.75 | 174,351.64 | 320,461.41 | 59,512.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,021.71 | -- | 10,320.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 545.51 | -- | 1,401.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,549.29 | -- | 13,581.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,098.05 | -- | 417.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.56 | -- | 0.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,433.46 | -- | 6,215.43 | -- |
| 投资损失 | -2,236.83 | -- | -1,129.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 40.30 | -- | -84.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 184.12 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -26,379.04 | -- | -21,819.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,105.16 | -- | -28,745.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,916.64 | -- | 22,388.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 147.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,279.96 | -- | 2,546.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 323,047.75 | -- | 320,461.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,092.93 | -- | 35,212.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 283,954.82 | -- | 285,249.41 | -- |
每日必读
发行与分配