青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,558.59195,720.6694,141.2929,918.11
收到的税费返还7,392.352,782.14566.13--
收到的其他与经营活动有关的现金27,112.723,258.482,335.82--
经营活动现金流入小计283,063.67201,761.2897,043.2430,854.33
购买商品、接受劳务支付的现金185,156.66121,498.1668,794.7631,971.04
支付给职工以及为职工支付的现金36,013.4129,273.3615,559.136,931.91
支付的各项税费19,503.9512,826.975,589.641,977.10
支付的其他与经营活动有关的现金12,109.698,116.824,553.041,660.00
经营活动现金流出小计252,783.71171,715.3194,496.5642,540.04
经营活动产生的现金流量净额30,279.9630,045.972,546.68-11,685.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177.00------
取得投资收益所收到的现金880.97------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29.23------
收到的其他与投资活动有关的现金694.72------
投资活动现金流入小计1,920.65------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196,013.01167,789.2986,747.5627,839.60
投资所支付的现金12,034.714,918.251,458.254,833.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计208,047.72172,707.5488,205.8132,672.85
投资活动产生的现金流量净额-206,127.07-172,707.54-88,205.81-32,672.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金284,464.77281,231.24281,231.241,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金257,440.00215,900.00167,900.0091,850.00
发行债券收到的现金220,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金280.59------
筹资活动现金流入小计762,185.36497,131.24449,131.2493,450.00
偿还债务支付的现金248,376.00178,265.0071,885.0022,185.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,146.5736,349.505,622.172,515.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,051.92------
支付其他与筹资活动有关的现金12,860.49715.53715.53--
筹资活动现金流出小计302,383.07215,330.0378,222.7024,700.11
筹资活动产生的现金流量净额459,802.29281,801.20370,908.5368,749.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.36------
五、现金及现金等价物净增加额283,954.82139,139.64285,249.4124,391.33
加:期初现金及现金等价物余额39,092.9335,212.0035,212.0035,121.60
六、期末现金及现金等价物余额323,047.75174,351.64320,461.4159,512.93
附注
净利润11,021.71--10,320.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备545.51--1,401.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,549.29--13,581.74--
无形资产摊销1,098.05--417.06--
长期待摊费用摊销0.56--0.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失64.10------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,433.46--6,215.43--
投资损失-2,236.83---1,129.03--
递延所得税资产减少40.30---84.75--
递延所得税负债增加184.12------
存货的减少-26,379.04---21,819.87--
经营性应收项目的减少-13,105.16---28,745.07--
经营性应付项目的增加19,916.64--22,388.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他147.25------
经营活动产生现金流量净额30,279.96--2,546.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额323,047.75--320,461.41--
现金的期初余额39,092.93--35,212.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额283,954.82--285,249.41--
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