青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,609.60192,753.77113,975.4035,291.29
收到的税费返还11,431.976,324.992,698.7679.66
收到的其他与经营活动有关的现金33,557.504,113.112,524.60943.19
经营活动现金流入小计256,599.06203,191.87119,198.7636,314.13
购买商品、接受劳务支付的现金135,932.91132,793.8284,144.4038,063.36
支付给职工以及为职工支付的现金37,648.6328,938.9619,238.678,824.24
支付的各项税费21,319.537,510.854,039.381,427.48
支付的其他与经营活动有关的现金49,040.396,970.764,255.002,007.86
经营活动现金流出小计243,941.45176,214.39111,677.4550,322.93
经营活动产生的现金流量净额12,657.6126,977.487,521.31-14,008.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金887.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额478.795.701.431.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.63------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,374.525.701.431.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,335.7776,499.8644,176.3425,451.24
投资所支付的现金10,873.3816,434.834,883.754,883.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,924.35------
支付的其他与投资活动有关的现金--20,000.0020,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计128,133.51112,934.7069,060.0950,334.99
投资活动产生的现金流量净额-126,758.98-112,929.00-69,058.66-50,333.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金109,460.0062,000.0048,000.0016,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,682.52------
筹资活动现金流入小计111,632.5262,490.0048,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金263,175.00230,195.00195,070.00163,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,845.3916,763.6812,751.692,644.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润675.00------
支付其他与筹资活动有关的现金400.00------
筹资活动现金流出小计290,420.39246,958.68207,821.69165,864.31
筹资活动产生的现金流量净额-178,787.87-184,468.68-159,821.69-149,864.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.16------
五、现金及现金等价物净增加额-292,889.08-270,420.20-221,359.04-214,206.67
加:期初现金及现金等价物余额323,047.75323,779.37323,779.37323,779.37
六、期末现金及现金等价物余额30,158.6753,359.17102,420.34109,572.70
附注
净利润8,573.722,650.93484.21--
少数股东权益--276.62----
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,718.512,829.381,573.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,519.7925,807.4718,586.57--
无形资产摊销1,668.38915.80610.40--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失131.92-1.59-1.43--
固定资产报废损失--35.120.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,582.674,611.742,399.42--
投资损失-4,646.64-2,438.86-1,088.70--
递延所得税资产减少-330.07-283.83-118.49--
递延所得税负债增加-213.89------
存货的减少-11,665.964,777.83-2,770.53--
经营性应收项目的减少-72,194.23-45,745.00-17,860.94--
经营性应付项目的增加34,236.4428,842.065,706.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他276.96------
经营活动产生现金流量净额12,657.6126,977.487,521.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,158.6753,359.17102,420.34--
现金的期初余额323,047.75323,779.37323,779.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-292,889.08-270,420.20-221,359.04--
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