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| 青松建化(600425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,609.60 | 192,753.77 | 113,975.40 | 35,291.29 | |
| 收到的税费返还 | 11,431.97 | 6,324.99 | 2,698.76 | 79.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,557.50 | 4,113.11 | 2,524.60 | 943.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,599.06 | 203,191.87 | 119,198.76 | 36,314.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,932.91 | 132,793.82 | 84,144.40 | 38,063.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,648.63 | 28,938.96 | 19,238.67 | 8,824.24 | |
| 支付的各项税费 | 21,319.53 | 7,510.85 | 4,039.38 | 1,427.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,040.39 | 6,970.76 | 4,255.00 | 2,007.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,941.45 | 176,214.39 | 111,677.45 | 50,322.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,657.61 | 26,977.48 | 7,521.31 | -14,008.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 887.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.79 | 5.70 | 1.43 | 1.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,374.52 | 5.70 | 1.43 | 1.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,335.77 | 76,499.86 | 44,176.34 | 25,451.24 | |
| 投资所支付的现金 | 10,873.38 | 16,434.83 | 4,883.75 | 4,883.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,924.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,133.51 | 112,934.70 | 69,060.09 | 50,334.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,758.98 | -112,929.00 | -69,058.66 | -50,333.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,460.00 | 62,000.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,682.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,632.52 | 62,490.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,175.00 | 230,195.00 | 195,070.00 | 163,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,845.39 | 16,763.68 | 12,751.69 | 2,644.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 675.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,420.39 | 246,958.68 | 207,821.69 | 165,864.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,787.87 | -184,468.68 | -159,821.69 | -149,864.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,889.08 | -270,420.20 | -221,359.04 | -214,206.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,047.75 | 323,779.37 | 323,779.37 | 323,779.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,158.67 | 53,359.17 | 102,420.34 | 109,572.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,573.72 | 2,650.93 | 484.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | 276.62 | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,718.51 | 2,829.38 | 1,573.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,519.79 | 25,807.47 | 18,586.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,668.38 | 915.80 | 610.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.92 | -1.59 | -1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.12 | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,582.67 | 4,611.74 | 2,399.42 | -- | |
| 投资损失 | -4,646.64 | -2,438.86 | -1,088.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.07 | -283.83 | -118.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -213.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,665.96 | 4,777.83 | -2,770.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,194.23 | -45,745.00 | -17,860.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,236.44 | 28,842.06 | 5,706.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 276.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,657.61 | 26,977.48 | 7,521.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,158.67 | 53,359.17 | 102,420.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 323,047.75 | 323,779.37 | 323,779.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -292,889.08 | -270,420.20 | -221,359.04 | -- | |
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