青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,300.49121,521.9865,469.6717,979.43
收到的税费返还8,818.576,043.682,344.12640.03
收到的其他与经营活动有关的现金25,029.323,076.912,570.20312.70
经营活动现金流入小计204,148.37130,642.5870,383.9918,932.17
购买商品、接受劳务支付的现金126,419.6985,160.5957,933.6927,165.16
支付给职工以及为职工支付的现金34,269.2632,838.0920,635.8010,951.45
支付的各项税费18,190.8911,802.115,640.881,231.88
支付的其他与经营活动有关的现金18,564.557,047.864,783.472,582.67
经营活动现金流出小计197,444.40136,848.6588,993.8341,931.15
经营活动产生的现金流量净额6,703.97-6,206.08-18,609.84-22,998.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金118.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27,137.137.624.064.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,255.457.624.064.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,241.2424,477.9715,650.759,398.56
投资所支付的现金3,794.842,944.841,710.90576.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.35------
投资活动现金流出小计23,040.4427,422.8117,361.659,974.56
投资活动产生的现金流量净额4,215.01-27,415.19-17,357.59-9,969.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--80,000.0080,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金175,200.00112,200.00103,000.0037,900.00
发行债券收到的现金80,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,422.608,972.80972.80480.00
筹资活动现金流入小计256,622.60201,172.80183,972.8038,380.00
偿还债务支付的现金264,497.04157,200.00136,350.0028,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,509.197,822.951,226.341,134.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金285.761,062.71788.44581.40
筹资活动现金流出小计299,291.98166,085.66138,364.7829,846.26
筹资活动产生的现金流量净额-42,669.3835,087.1445,608.028,533.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.19------
五、现金及现金等价物净增加额-31,846.601,465.889,640.59-24,435.10
加:期初现金及现金等价物余额50,287.0250,287.0250,287.0250,287.02
六、期末现金及现金等价物余额18,440.4351,752.9059,927.6125,851.92
附注
净利润-93,136.05---33,650.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,034.82--1,274.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,795.23--20,567.98--
无形资产摊销1,744.31--847.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,233.22---17.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,516.13--14,765.12--
投资损失-838.66---126.36--
递延所得税资产减少170.38---127.09--
递延所得税负债增加-28.36------
存货的减少35,941.60--14,827.13--
经营性应收项目的减少15,808.60---23,026.20--
经营性应付项目的增加-50,537.25---13,943.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,703.97---18,609.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,440.43--59,927.61--
现金的期初余额50,287.02--50,287.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,846.60--9,640.59--
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