青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,992.46142,374.5482,529.4223,967.12
收到的税费返还6,355.067,250.822,456.33224.76
收到的其他与经营活动有关的现金31,595.613,600.96843.607,903.31
经营活动现金流入小计219,943.14153,226.3385,829.3432,095.18
购买商品、接受劳务支付的现金83,537.3280,386.0240,829.9922,217.96
支付给职工以及为职工支付的现金29,029.1523,397.3613,191.926,792.36
支付的各项税费23,776.9314,786.347,434.291,047.56
支付的其他与经营活动有关的现金27,178.985,056.703,134.521,198.68
经营活动现金流出小计163,522.38123,626.4264,590.7231,256.57
经营活动产生的现金流量净额56,420.7629,599.9021,238.63838.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,554.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58,701.0520.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计90,255.7020.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,598.214,515.102,454.30404.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,598.214,515.102,454.30404.16
投资活动产生的现金流量净额72,657.49-4,495.10-2,454.30-404.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金218,600.00123,600.0069,400.0039,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,075.0019,292.7117,992.7121,009.83
筹资活动现金流入小计223,675.00142,892.7187,392.7160,309.83
偿还债务支付的现金268,792.16120,686.4475,976.4446,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,942.636,026.334,863.822,387.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,000.0031,900.0026,300.00--
筹资活动现金流出小计318,734.79158,612.77107,140.2648,517.80
筹资活动产生的现金流量净额-95,059.79-15,720.06-19,747.5511,792.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额34,018.469,384.74-963.2212,226.48
加:期初现金及现金等价物余额18,566.7318,566.7318,566.7318,566.73
六、期末现金及现金等价物余额52,585.1927,951.4817,603.5130,793.22
附注
净利润-6,076.40---18,073.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,719.34--1,433.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,752.84--23,676.34--
无形资产摊销2,169.09--833.92--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失93.37--1.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,474.25--11,862.47--
投资损失-24,781.55---624.98--
递延所得税资产减少79.67------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,136.36---5,145.64--
经营性应收项目的减少21,633.55---8,772.69--
经营性应付项目的增加-24,779.75--16,047.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额56,420.76--21,238.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,585.19--17,603.51--
现金的期初余额18,566.73--18,566.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,018.46---963.22--
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