青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,212.35114,995.9271,449.3410,276.89
收到的税费返还6,687.494,898.782,159.361,744.85
收到的其他与经营活动有关的现金8,209.9614,351.4511,264.043,134.16
经营活动现金流入小计306,109.80134,246.1584,872.7415,155.90
购买商品、接受劳务支付的现金135,799.6655,486.7730,007.279,840.82
支付给职工以及为职工支付的现金32,844.2723,414.7613,875.216,866.44
支付的各项税费37,002.5721,725.4311,653.903,326.45
支付的其他与经营活动有关的现金21,343.619,358.337,556.831,670.99
经营活动现金流出小计226,990.10109,985.2963,093.2121,704.70
经营活动产生的现金流量净额79,119.7024,260.8621,779.53-6,548.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33.71------
取得投资收益所收到的现金1,429.362.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56,428.1952,825.0040,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额616.09692.17----
收到的其他与投资活动有关的现金28,700.00------
投资活动现金流入小计87,207.3653,519.1740,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,529.955,777.123,304.422,569.61
投资所支付的现金428.57------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金28,700.00------
投资活动现金流出小计48,658.525,777.123,304.422,569.61
投资活动产生的现金流量净额38,548.8347,742.0536,695.58-2,569.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,534.1774,380.0027,000.0022,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,326.00----10,000.00
筹资活动现金流入小计91,860.1874,380.0027,000.0032,900.00
偿还债务支付的现金170,784.36130,456.40103,384.5359,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,434.7510,292.838,554.133,393.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,709.97103.07--256.25
筹资活动现金流出小计228,929.08140,852.30111,938.6663,160.01
筹资活动产生的现金流量净额-137,068.90-66,472.30-84,938.66-30,260.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,400.375,530.61-26,463.55-39,378.43
加:期初现金及现金等价物余额52,585.1952,585.1952,585.1952,585.19
六、期末现金及现金等价物余额33,184.8258,115.8026,121.6413,206.76
附注
净利润-2,482.49--2,921.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备68,329.07--828.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,298.48--16,559.44--
无形资产摊销1,864.98--795.97--
长期待摊费用摊销53.38---187.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56,210.63--5.00--
固定资产报废损失8,217.24------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,600.73--18,780.15--
投资损失-441.46--512.71--
递延所得税资产减少-1,368.74------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,582.19---14,471.84--
经营性应收项目的减少15,081.43---15,061.78--
经营性应付项目的增加-3,240.11--11,097.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额79,119.70--21,779.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,184.82--26,121.64--
现金的期初余额52,585.19--52,585.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,400.37---26,463.55--
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