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| 青松建化(600425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,215.05 | 220,347.66 | 116,520.03 | 22,015.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,223.28 | 5,523.85 | 3,260.47 | 1,200.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,932.36 | 10,665.43 | 6,396.82 | 1,651.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,370.69 | 236,536.95 | 126,177.31 | 24,868.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,612.61 | 144,364.89 | 80,961.83 | 39,259.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,680.41 | 19,860.29 | 15,345.90 | 5,425.66 | |
| 支付的各项税费 | 35,234.89 | 20,211.36 | 11,808.99 | 2,581.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,181.75 | 14,602.38 | 8,877.57 | 2,273.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,709.66 | 199,038.92 | 116,994.28 | 49,540.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,661.03 | 37,498.02 | 9,183.03 | -24,672.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355.63 | 14.25 | 14.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,762.93 | 2,999.51 | 387.54 | 320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 449.86 | 356.86 | 28.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 533.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,622.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,724.13 | 3,370.62 | 430.73 | 320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,130.68 | 1,716.72 | 1,371.96 | 739.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,624.64 | 1,653.16 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,755.32 | 3,369.88 | 1,371.96 | 739.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,031.19 | 0.74 | -941.23 | -419.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,189.83 | 127,889.83 | 74,382.15 | 45,524.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,189.83 | 135,889.83 | 74,382.15 | 45,524.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,247.61 | 92,512.29 | 22,044.25 | 14,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,135.90 | 7,781.13 | 5,303.56 | 2,550.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,586.75 | 19,050.08 | 11,705.51 | 6,297.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,970.26 | 119,343.51 | 39,053.33 | 23,097.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,219.57 | 16,546.33 | 35,328.82 | 22,426.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,849.41 | 54,045.09 | 43,570.62 | -2,665.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,562.43 | 37,562.43 | 37,562.43 | 37,562.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,411.84 | 91,607.52 | 81,133.05 | 34,897.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,216.28 | -- | 12,570.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,445.26 | -- | 842.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,757.19 | -- | 14,452.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,687.64 | -- | 765.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.02 | -- | 55.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -518.63 | -- | -36.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 268.48 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,086.48 | -- | 5,830.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,587.37 | -- | -135.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -116.18 | -- | 7,039.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 465.79 | -- | -17,447.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,530.53 | -- | -16,057.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,449.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,661.03 | -- | 9,183.03 | -- | |
| 债务转为资本 | 4,022.98 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 16,026.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,411.84 | -- | 81,133.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,562.43 | -- | 37,562.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,849.41 | -- | 43,570.62 | -- | |
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