青松建化

- 600425

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,347.66116,520.0322,015.93308,967.75222,573.48
收到的税费返还5,523.853,260.471,200.679,704.086,483.84
收到的其他与经营活动有关的现金10,665.436,396.821,651.914,391.9010,048.27
经营活动现金流入小计236,536.95126,177.3124,868.51323,063.73239,105.58
购买商品、接受劳务支付的现金144,364.8980,961.8339,259.42109,345.76116,885.39
支付给职工以及为职工支付的现金19,860.2915,345.905,425.6632,170.5817,611.09
支付的各项税费20,211.3611,808.992,581.8537,595.2426,671.94
支付的其他与经营活动有关的现金14,602.388,877.572,273.5813,249.9117,701.63
经营活动现金流出小计199,038.92116,994.2849,540.52192,361.49178,870.05
经营活动产生的现金流量净额37,498.029,183.03-24,672.01130,702.2460,235.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14.2514.25--962.32--
取得投资收益所收到的现金2,999.51387.54320.001,043.47545.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额356.8628.94--1,381.36439.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------319.831,619.06
收到的其他与投资活动有关的现金------59,653.53--
投资活动现金流入小计3,370.62430.73320.0063,360.512,603.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,716.721,371.96739.6034,878.2612,611.35
投资所支付的现金------2,636.12--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,653.16--------
支付的其他与投资活动有关的现金------61,000.00--
投资活动现金流出小计3,369.881,371.96739.6098,514.3812,611.35
投资活动产生的现金流量净额0.74-941.23-419.60-35,153.88-10,007.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金127,889.8374,382.1545,524.22129,900.0073,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.00----8,900.008,900.00
筹资活动现金流入小计135,889.8374,382.1545,524.22138,800.0082,800.00
偿还债务支付的现金92,512.2922,044.2514,250.00191,870.1085,253.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,781.135,303.562,550.3418,537.479,010.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,050.0811,705.516,297.4919,563.1815,363.21
筹资活动现金流出小计119,343.5139,053.3323,097.82229,970.75109,626.67
筹资活动产生的现金流量净额16,546.3335,328.8222,426.39-91,170.75-26,826.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额54,045.0943,570.62-2,665.224,377.6123,401.18
加:期初现金及现金等价物余额37,562.4337,562.4337,562.4333,184.8233,184.82
六、期末现金及现金等价物余额91,607.5281,133.0534,897.2137,562.4356,586.00
附注
净利润--12,570.70--13,326.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--842.20--9,917.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,452.95--26,453.01--
无形资产摊销--765.20--1,948.69--
长期待摊费用摊销--55.37--113.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.43---1,117.90--
固定资产报废损失--0.25--10,636.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,830.42--19,167.37--
投资损失---135.00---57,418.59--
递延所得税资产减少-------129.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,039.81---6,152.53--
经营性应收项目的减少---17,447.67--11,277.65--
经营性应付项目的增加---16,057.09--16,930.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,183.03--130,702.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,133.05--37,562.43--
现金的期初余额--37,562.43--33,184.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,570.62--4,377.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶