青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,215.05220,347.66116,520.0322,015.93308,967.75
收到的税费返还6,223.285,523.853,260.471,200.679,704.08
收到的其他与经营活动有关的现金7,932.3610,665.436,396.821,651.914,391.90
经营活动现金流入小计248,370.69236,536.95126,177.3124,868.51323,063.73
购买商品、接受劳务支付的现金118,612.61144,364.8980,961.8339,259.42109,345.76
支付给职工以及为职工支付的现金30,680.4119,860.2915,345.905,425.6632,170.58
支付的各项税费35,234.8920,211.3611,808.992,581.8537,595.24
支付的其他与经营活动有关的现金11,181.7514,602.388,877.572,273.5813,249.91
经营活动现金流出小计195,709.66199,038.92116,994.2849,540.52192,361.49
经营活动产生的现金流量净额52,661.0337,498.029,183.03-24,672.01130,702.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金355.6314.2514.25--962.32
取得投资收益所收到的现金3,762.932,999.51387.54320.001,043.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额449.86356.8628.94--1,381.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额533.68------319.83
收到的其他与投资活动有关的现金2,622.03------59,653.53
投资活动现金流入小计7,724.133,370.62430.73320.0063,360.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,130.681,716.721,371.96739.6034,878.26
投资所支付的现金--------2,636.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,624.641,653.16------
支付的其他与投资活动有关的现金--------61,000.00
投资活动现金流出小计14,755.323,369.881,371.96739.6098,514.38
投资活动产生的现金流量净额-7,031.190.74-941.23-419.60-35,153.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金176,189.83127,889.8374,382.1545,524.22129,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.008,000.00----8,900.00
筹资活动现金流入小计184,189.83135,889.8374,382.1545,524.22138,800.00
偿还债务支付的现金125,247.6192,512.2922,044.2514,250.00191,870.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,135.907,781.135,303.562,550.3418,537.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,586.7519,050.0811,705.516,297.4919,563.18
筹资活动现金流出小计162,970.26119,343.5139,053.3323,097.82229,970.75
筹资活动产生的现金流量净额21,219.5716,546.3335,328.8222,426.39-91,170.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额66,849.4154,045.0943,570.62-2,665.224,377.61
加:期初现金及现金等价物余额37,562.4337,562.4337,562.4337,562.4333,184.82
六、期末现金及现金等价物余额104,411.8491,607.5281,133.0534,897.2137,562.43
附注
净利润28,216.28--12,570.70--13,326.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,445.26--842.20--9,917.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,757.19--14,452.95--26,453.01
无形资产摊销1,687.64--765.20--1,948.69
长期待摊费用摊销110.02--55.37--113.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-518.63---36.43---1,117.90
固定资产报废损失268.48--0.25--10,636.50
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,086.48--5,830.42--19,167.37
投资损失-1,587.37---135.00---57,418.59
递延所得税资产减少-376.70-------129.15
递延所得税负债增加----------
存货的减少-116.18--7,039.81---6,152.53
经营性应收项目的减少465.79---17,447.67--11,277.65
经营性应付项目的增加-35,530.53---16,057.09--16,930.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,449.02--------
经营活动产生现金流量净额52,661.03--9,183.03--130,702.24
债务转为资本4,022.98--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产16,026.20--------
现金的期末余额104,411.84--81,133.05--37,562.43
现金的期初余额37,562.43--37,562.43--33,184.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额66,849.41--43,570.62--4,377.61
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