中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,987.67276,596.34185,842.8892,322.53
收到的税费返还--907.72----
收到的其他与经营活动有关的现金5,456.403,974.482,626.251,517.59
经营活动现金流入小计390,444.07281,478.53188,469.1393,840.13
购买商品、接受劳务支付的现金240,861.83186,492.36132,487.3343,752.40
支付给职工以及为职工支付的现金73,509.7856,818.7842,266.9325,565.87
支付的各项税费20,133.9718,220.3014,089.904,891.55
支付的其他与经营活动有关的现金39,773.5622,552.759,380.9031,264.61
经营活动现金流出小计374,279.13284,084.18198,225.06105,474.42
经营活动产生的现金流量净额16,164.93-2,605.65-9,755.93-11,634.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金549.18549.18549.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,645.5013,694.0610,606.246,784.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,194.6814,243.2411,155.426,784.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,057.0971,993.9037,952.334,514.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金163.9255.2652.52126.93
投资活动现金流出小计91,221.0172,049.1638,004.854,641.92
投资活动产生的现金流量净额-76,026.33-57,805.92-26,849.432,142.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.2845.27----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金81,460.0163,137.0335,811.6513,279.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金378.88378.74330.00289.07
筹资活动现金流入小计81,884.1663,561.0536,141.6513,568.49
偿还债务支付的现金30,327.0315,087.9114,009.4813,838.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,448.5331,162.364,703.731,073.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,348.66------
支付其他与筹资活动有关的现金32.8812.132.61--
筹资活动现金流出小计61,808.4446,262.4118,715.8214,912.01
筹资活动产生的现金流量净额20,075.7217,298.6417,425.83-1,343.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-493.81-621.23-558.85-931.99
五、现金及现金等价物净增加额-40,279.49-43,734.16-19,738.38-11,767.66
加:期初现金及现金等价物余额269,606.59269,606.59269,606.59269,606.59
六、期末现金及现金等价物余额229,327.10225,872.43249,868.21257,838.93
附注
净利润12,116.14--8,690.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备566.26--554.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,406.05--7,057.67--
无形资产摊销21.80--10.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,968.58---2,624.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,408.77--963.93--
投资损失-549.18---549.18--
递延所得税资产减少-991.86---267.85--
递延所得税负债增加201.66--1,127.73--
存货的减少-251.00--2,672.40--
经营性应收项目的减少12,182.58---12,243.33--
经营性应付项目的增加-18,977.71---15,149.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,164.93---9,755.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额229,327.10225,872.43249,868.21257,838.93
现金的期初余额269,606.59269,606.59269,606.59269,606.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,279.49-43,734.16-19,738.38-11,767.66
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