中远海特

- 600428

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金511,474.84370,608.61238,145.11109,936.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,724.938,538.093,725.003,506.76
经营活动现金流入小计522,199.76379,146.70241,870.11113,443.68
购买商品、接受劳务支付的现金394,218.26266,964.50162,384.2366,778.29
支付给职工以及为职工支付的现金84,435.4666,075.4948,312.6428,871.39
支付的各项税费31,920.0313,506.2212,771.621,399.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,374.259,479.717,961.131,716.82
经营活动现金流出小计517,948.00356,025.92231,429.6298,765.75
经营活动产生的现金流量净额4,251.7723,120.7810,440.4914,677.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,240.0810,872.955,447.100.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,240.0810,872.955,447.100.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235,678.15154,979.0086,944.5956,232.64
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计235,678.15154,979.0086,944.5956,232.64
投资活动产生的现金流量净额-218,438.07-144,106.05-81,497.49-56,232.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--209,953.43209,953.43209,953.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金209,953.43158,449.4693,771.5235,224.27
发行债券收到的现金242,957.80------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计452,911.23368,402.89303,724.95245,177.70
偿还债务支付的现金129,075.58101,684.8167,106.0920,090.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,755.0113,724.305,678.351,791.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计144,830.59115,409.1172,784.4421,882.11
筹资活动产生的现金流量净额308,080.64252,993.78230,940.50223,295.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,397.24-2,847.19-471.52-3,439.49
五、现金及现金等价物净增加额88,497.09129,161.33159,411.98178,301.52
加:期初现金及现金等价物余额287,570.76287,570.76287,570.76287,570.76
六、期末现金及现金等价物余额376,067.86416,732.10446,982.75465,872.28
附注
净利润16,700.05--15,295.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备626.03--1,042.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,709.35--12,332.71--
无形资产摊销90.33--45.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,337.61---3,441.95--
固定资产报废损失0.29------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,789.97--5,323.30--
投资损失--------
递延所得税资产减少-99.70--3,433.07--
递延所得税负债增加-19,840.35---2.68--
存货的减少-8,995.89---5,138.36--
经营性应收项目的减少-14,020.43---4,010.22--
经营性应付项目的增加-4,059.05---14,525.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-311.22--87.00--
经营活动产生现金流量净额4,251.77--10,440.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额376,067.86--446,982.75465,872.28
现金的期初余额287,570.76--287,570.76287,570.76
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额88,497.09--159,411.98178,301.52
下载全部历史数据到excel中 返回页顶