中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金642,140.20438,580.67279,243.21116,688.62
收到的税费返还316.78------
收到的其他与经营活动有关的现金10,517.257,688.164,399.492,411.09
经营活动现金流入小计652,974.23446,268.84283,642.70119,099.70
购买商品、接受劳务支付的现金487,368.27340,073.91227,945.5280,989.09
支付给职工以及为职工支付的现金77,035.2861,018.6243,422.8822,057.06
支付的各项税费9,567.508,898.398,321.80991.53
支付的其他与经营活动有关的现金15,856.129,470.177,464.204,250.53
经营活动现金流出小计589,827.17419,461.09287,154.41108,288.21
经营活动产生的现金流量净额63,147.0526,807.75-3,511.7110,811.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金798.71798.71798.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,354.421,389.74-48.30-103.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,153.132,188.45750.41-103.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,573.5297,944.4765,463.9927,030.74
投资所支付的现金507.82------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计144,081.3597,944.4765,463.9927,030.74
投资活动产生的现金流量净额-141,928.21-95,756.01-64,713.57-27,134.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金202,556.05130,244.0977,296.64--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计202,556.05130,244.0977,296.64--
偿还债务支付的现金107,419.7899,101.9772,021.9220,287.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,597.0212,443.497,129.952,708.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计122,016.79111,545.4679,151.8722,996.35
筹资活动产生的现金流量净额80,539.2618,698.64-1,855.23-22,996.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,481.612,993.641,923.23669.42
五、现金及现金等价物净增加额3,239.70-47,255.99-68,157.29-38,649.64
加:期初现金及现金等价物余额376,067.86376,067.86376,067.86376,067.86
六、期末现金及现金等价物余额379,307.56328,811.87307,910.57337,418.22
附注
净利润3,853.74--927.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备935.82--1,379.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,173.42--17,313.01--
无形资产摊销90.67--37.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-614.91--47.30--
固定资产报废损失0.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,473.25--6,165.32--
投资损失-798.71---798.71--
递延所得税资产减少-16.79--2,805.67--
递延所得税负债增加203.51--530.81--
存货的减少-3,793.23---9,834.80--
经营性应收项目的减少-24,551.29---26,819.72--
经营性应付项目的增加37,864.72--4,735.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,673.46------
经营活动产生现金流量净额63,147.05---3,511.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额379,307.56--307,910.57--
现金的期初余额376,067.86--376,067.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,239.70---68,157.29--
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