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| 北方导航(600435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,742.76 | 116,701.65 | 93,456.13 | 31,178.44 | |
| 收到的税费返还 | 242.71 | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.24 | 3,808.21 | 3,319.49 | 2,379.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,144.71 | 120,509.87 | 96,775.61 | 33,558.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,792.13 | 146,202.64 | 74,094.84 | 30,709.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,758.26 | 20,834.28 | 14,257.28 | 6,990.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,636.57 | 4,442.49 | 2,690.34 | 824.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,431.47 | 5,446.64 | 3,979.37 | 1,836.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,618.43 | 176,926.06 | 95,021.83 | 40,361.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,473.72 | -56,416.19 | 1,753.79 | -6,802.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.11 | 89.11 | 59.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.06 | 42.25 | 42.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131.17 | 131.36 | 101.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,016.07 | 4,783.08 | 3,452.14 | 1,964.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,016.07 | 4,783.08 | 3,452.14 | 1,964.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,884.90 | -4,651.73 | -3,350.50 | -1,964.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,005.71 | 13,690.47 | 6,990.47 | 290.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,041.40 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,047.12 | 15,690.47 | 6,990.47 | 290.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,933.00 | 12,700.00 | 9,200.00 | 3,012.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,624.28 | 5,387.40 | 5,239.22 | 186.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,833.66 | 4,817.03 | 4,817.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.52 | 26.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,765.79 | 18,114.37 | 14,439.22 | 3,198.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,281.32 | -2,423.90 | -7,448.75 | -2,907.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,110.20 | -63,491.82 | -9,045.46 | -11,675.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,358.95 | 113,358.95 | 113,358.95 | 113,358.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,248.75 | 49,867.13 | 104,313.49 | 101,683.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,657.32 | -- | 3,096.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,008.93 | -- | -400.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,004.21 | -- | 3,019.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,970.36 | -- | 2,428.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.86 | -- | 160.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.59 | -- | 18.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.23 | -- | 18.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 951.63 | -- | -176.06 | -- | |
| 投资损失 | -89.11 | -- | -59.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -974.89 | -- | -693.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,213.78 | -- | -14,725.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,217.31 | -- | 27,121.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,347.23 | -- | -18,053.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,318.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,473.72 | -- | 1,753.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,248.75 | -- | 104,313.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,358.95 | -- | 113,358.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,110.20 | -- | -9,045.46 | -- | |
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