- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通威股份(600438) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,020,821.91 | 1,597,947.41 | 919,383.29 | 403,347.17 | |
收到的税费返还 | 8,546.46 | 7,484.80 | 5,280.22 | 2,647.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,016.60 | 25,641.65 | 20,330.03 | 5,636.18 | |
经营活动现金流入小计 | 2,056,384.97 | 1,631,073.87 | 944,993.54 | 411,630.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,499,950.81 | 1,265,965.89 | 735,294.73 | 319,760.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,835.83 | 104,918.58 | 77,168.83 | 39,775.25 | |
支付的各项税费 | 61,155.79 | 45,671.99 | 27,233.43 | 7,958.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,858.93 | 48,160.64 | 27,330.23 | 20,422.30 | |
经营活动现金流出小计 | 1,764,801.36 | 1,464,717.11 | 867,027.22 | 387,916.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 291,583.61 | 166,356.76 | 77,966.32 | 23,714.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 676,505.33 | 318,000.00 | 74,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,785.17 | 4,291.83 | 2,159.89 | 316.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,136.68 | 136.57 | 135.47 | 65.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,154.44 | 8,490.00 | 8,490.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,850.94 | 15,943.62 | 10,263.85 | 6,864.85 | |
投资活动现金流入小计 | 707,432.56 | 346,862.02 | 95,549.21 | 7,246.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 432,842.16 | 297,343.13 | 193,742.41 | 71,109.76 | |
投资所支付的现金 | 667,473.79 | 444,047.72 | 260,761.75 | 181,820.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 430.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,456.53 | 5,284.53 | 5,156.79 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,106,202.47 | 746,675.38 | 459,660.95 | 252,929.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -398,769.91 | -399,813.36 | -364,111.74 | -245,683.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,090.50 | 15,629.00 | 10,739.00 | 3,448.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,090.50 | 15,629.00 | 10,739.00 | 3,448.00 | |
取得借款收到的现金 | 581,321.66 | 396,589.33 | 288,176.27 | 154,396.98 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,838.10 | 24,912.89 | 24,130.73 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 702,250.26 | 437,131.22 | 323,046.00 | 157,844.98 | |
偿还债务支付的现金 | 481,578.07 | 266,186.21 | 166,885.66 | 106,509.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,275.37 | 48,857.14 | 41,587.59 | 5,811.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.35 | 587.49 | 499.49 | 320.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,605.61 | 69,492.05 | 41,901.40 | 19,850.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 677,459.05 | 384,535.40 | 250,374.65 | 132,172.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,791.22 | 52,595.82 | 72,671.35 | 25,672.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,706.13 | -1,349.06 | -504.15 | -120.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,101.22 | -182,209.84 | -213,978.21 | -196,416.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,038.05 | 333,038.05 | 333,038.05 | 333,038.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,936.83 | 150,828.21 | 119,059.84 | 136,621.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 204,141.07 | -- | 80,594.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,347.78 | -- | 3,175.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,319.67 | -- | 39,533.68 | -- | |
无形资产摊销 | 2,828.38 | -- | 1,953.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 707.16 | -- | 6,919.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,523.36 | -- | -117.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -160.88 | -- | 802.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24,125.93 | -- | 8,653.18 | -- | |
投资损失 | -5,261.61 | -- | -1,307.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 202.47 | -- | 1,680.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,421.37 | -- | -15.17 | -- | |
存货的减少 | -38,808.21 | -- | -101,842.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,531.75 | -- | -37,728.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 64,766.83 | -- | 75,665.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -34,195.23 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 291,583.61 | -- | 77,966.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 248,936.83 | -- | 119,059.84 | -- | |
现金的期初余额 | 333,038.05 | -- | 333,038.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -84,101.22 | -- | -213,978.21 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |