通威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通威股份(600438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,020,821.911,597,947.41919,383.29403,347.17
收到的税费返还8,546.467,484.805,280.222,647.53
收到的其他与经营活动有关的现金27,016.6025,641.6520,330.035,636.18
经营活动现金流入小计2,056,384.971,631,073.87944,993.54411,630.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,499,950.811,265,965.89735,294.73319,760.22
支付给职工以及为职工支付的现金153,835.83104,918.5877,168.8339,775.25
支付的各项税费61,155.7945,671.9927,233.437,958.80
支付的其他与经营活动有关的现金49,858.9348,160.6427,330.2320,422.30
经营活动现金流出小计1,764,801.361,464,717.11867,027.22387,916.56
经营活动产生的现金流量净额291,583.61166,356.7677,966.3223,714.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金676,505.33318,000.0074,500.00--
取得投资收益所收到的现金6,785.174,291.832,159.89316.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,136.68136.57135.4765.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,154.448,490.008,490.00--
收到的其他与投资活动有关的现金16,850.9415,943.6210,263.856,864.85
投资活动现金流入小计707,432.56346,862.0295,549.217,246.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金432,842.16297,343.13193,742.4171,109.76
投资所支付的现金667,473.79444,047.72260,761.75181,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额430.00------
支付的其他与投资活动有关的现金5,456.535,284.535,156.79--
投资活动现金流出小计1,106,202.47746,675.38459,660.95252,929.76
投资活动产生的现金流量净额-398,769.91-399,813.36-364,111.74-245,683.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,090.5015,629.0010,739.003,448.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,090.5015,629.0010,739.003,448.00
取得借款收到的现金581,321.66396,589.33288,176.27154,396.98
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金103,838.1024,912.8924,130.73--
筹资活动现金流入小计702,250.26437,131.22323,046.00157,844.98
偿还债务支付的现金481,578.07266,186.21166,885.66106,509.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,275.3748,857.1441,587.595,811.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润735.35587.49499.49320.10
支付其他与筹资活动有关的现金131,605.6169,492.0541,901.4019,850.80
筹资活动现金流出小计677,459.05384,535.40250,374.65132,172.23
筹资活动产生的现金流量净额24,791.2252,595.8272,671.3525,672.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,706.13-1,349.06-504.15-120.52
五、现金及现金等价物净增加额-84,101.22-182,209.84-213,978.21-196,416.88
加:期初现金及现金等价物余额333,038.05333,038.05333,038.05333,038.05
六、期末现金及现金等价物余额248,936.83150,828.21119,059.84136,621.17
附注
净利润204,141.07--80,594.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,347.78--3,175.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,319.67--39,533.68--
无形资产摊销2,828.38--1,953.36--
长期待摊费用摊销707.16--6,919.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,523.36---117.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-160.88--802.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,125.93--8,653.18--
投资损失-5,261.61---1,307.04--
递延所得税资产减少202.47--1,680.26--
递延所得税负债增加-2,421.37---15.17--
存货的减少-38,808.21---101,842.44--
经营性应收项目的减少-29,531.75---37,728.14--
经营性应付项目的增加64,766.83--75,665.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-34,195.23------
经营活动产生现金流量净额291,583.61--77,966.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额248,936.83--119,059.84--
现金的期初余额333,038.05--333,038.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-84,101.22---213,978.21--
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