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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,463.67 | 192,736.41 | 106,410.38 | 54,663.18 | |
| 收到的税费返还 | 446.77 | 502.11 | 329.55 | 84.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,927.87 | 13,928.75 | 30,908.44 | 3,175.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,838.31 | 207,167.27 | 137,648.37 | 57,923.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,575.35 | 162,258.67 | 94,042.05 | 43,356.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,857.91 | 24,171.61 | 16,346.57 | 6,152.79 | |
| 支付的各项税费 | 8,378.83 | 5,880.83 | 4,646.21 | 1,824.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,089.07 | 30,218.18 | 33,296.89 | 8,177.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,901.17 | 222,529.30 | 148,331.72 | 59,510.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,937.14 | -15,362.03 | -10,683.34 | -1,587.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,732.96 | 19,750.90 | 15,155.75 | 2,241.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,862.60 | 12,200.27 | 9,927.42 | 41.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.56 | 11.95 | 7.02 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,711.12 | 33,013.12 | 26,140.19 | 2,384.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,700.85 | 5,868.36 | 2,308.80 | 933.06 | |
| 投资所支付的现金 | 35,316.32 | 24,179.42 | 9,662.97 | 5,743.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,648.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,840.75 | 3,620.76 | 5,987.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,505.96 | 33,668.54 | 17,958.91 | 6,676.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,794.84 | -655.42 | 8,181.29 | -4,292.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,137.81 | 28,405.80 | 24,700.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,000.00 | 49,000.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,806.47 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,137.81 | 81,212.27 | 59,200.80 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,537.00 | 38,650.00 | 13,950.00 | 8,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,822.17 | 7,764.33 | 4,710.92 | 305.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.56 | 6,311.93 | 4,569.78 | 2,817.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,399.73 | 52,726.26 | 23,230.70 | 11,523.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,738.08 | 28,486.00 | 35,970.10 | 6,476.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,880.38 | 12,468.56 | 33,468.04 | 597.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,812.38 | 23,812.38 | 23,812.38 | 23,812.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,692.76 | 36,280.93 | 57,280.41 | 24,409.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,868.85 | -- | 9,132.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,383.58 | -- | 1,367.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 824.07 | -- | 369.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.62 | -- | 152.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.58 | -- | 48.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.38 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15,575.74 | -- | -3,554.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,063.49 | -- | -772.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -377.34 | -- | -481.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 491.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,571.57 | -- | -5,829.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,720.49 | -- | -19,921.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,539.05 | -- | 8,805.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -302.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,937.14 | -- | -10,683.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,692.76 | -- | 57,280.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,812.38 | -- | 23,812.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,880.38 | -- | 33,468.04 | -- | |
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