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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,201.20 | 150,254.40 | 100,476.06 | 49,269.34 | |
| 收到的税费返还 | 17,603.20 | 13,350.06 | 10,043.67 | 5,149.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,760.37 | 2,813.75 | 2,715.06 | 112.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,564.78 | 166,418.22 | 113,234.80 | 54,531.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,179.58 | 149,947.63 | 97,080.44 | 46,649.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,877.34 | 11,043.04 | 7,297.82 | 2,990.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,585.16 | 790.01 | 376.68 | 97.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,172.54 | 1,936.26 | 1,271.25 | 1,673.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,814.62 | 163,716.94 | 106,026.19 | 51,410.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,750.16 | 2,701.28 | 7,208.61 | 3,120.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,868.47 | 3,306.28 | 3,209.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,868.47 | 3,306.28 | 3,209.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,177.00 | 2,522.41 | 1,316.07 | 683.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,177.00 | 2,522.41 | 1,316.07 | 683.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 691.46 | 783.87 | 1,893.39 | -683.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,823.29 | 71,970.89 | 42,851.76 | 30,625.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 727.67 | 233.90 | 95.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,823.29 | 72,698.57 | 43,085.65 | 30,721.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,573.92 | 71,973.48 | 39,996.48 | 25,805.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,628.33 | 2,218.47 | 1,617.05 | 832.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,295.33 | 339.49 | 223.74 | 104.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,497.58 | 74,531.44 | 41,837.28 | 26,741.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,674.29 | -1,832.87 | 1,248.37 | 3,979.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,760.78 | 1,652.27 | 10,350.37 | 6,416.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,769.57 | 12,769.57 | 12,769.57 | 12,841.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,530.36 | 14,421.85 | 23,119.94 | 19,258.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,555.31 | -- | 825.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259.32 | -- | -161.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,746.16 | -- | 2,535.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.47 | -- | 61.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168.27 | -- | -9.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,781.46 | -- | 1,985.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,271.80 | -- | -1,013.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,094.34 | -- | -913.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,814.76 | -- | 3,900.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,750.16 | -- | 7,208.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,530.36 | -- | 23,119.94 | 19,258.41 | |
| 现金的期初余额 | 12,769.57 | -- | 12,769.57 | 12,841.57 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,760.78 | -- | 10,350.37 | 6,416.84 | |
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